월요일에 Stifel은 Science Applications International Corp. (NASDAQ: SAIC)의 목표 주가를 조정하여 이전 $ 129에서 $ 127로 약간 낮추고 주식에 대한 보류 등급을 유지했습니다.
이 회사는 2025 회계 연도의 1 분기 실적을보고했으며 조정 주당 순이익 (EPS)은 1.92 달러로 컨센서스에 부합하고 Stifel의 예상치 인 1.89 달러를 약간 상회했습니다. SAIC의 매출은 18억 5,000만 달러로 Stifel의 추정치와 컨센서스에 모두 부합했습니다.
이 회사는 1분기 동안 유기적으로 0.4%의 성장률을 기록했는데, 이는 특히 NASA OMES 계약과 같은 일부 재경쟁 손실로 인해 방해를 받았습니다. 그럼에도 불구하고 SAIC의 경영진은 하반기에 약 2.5%의 유기적 성장률로 개선될 것으로 예상하면서 연간 가이던스를 재확인했습니다.
재확인된 가이던스에는 조정 주당순이익, 조정 EBITDA, 잉여 현금 흐름(FCF)에 대한 예상치가 포함되어 있어 회계연도 조정 주당순이익 목표인 8.00달러를 초과 달성할 수 있다는 자신감을 드러내고 있습니다.
SAIC의 장부상 부채 비율은 긍정적인 추세를 보이며 분기 중 1.4배를 기록하여 12개월 후(TTM) 비율을 1.0배로 회복했습니다. 이는 중요한 성과이자 향후 성장의 잠재적 지표로 간주됩니다. 스티펠은 하반기에는 더 나은 자금 조달 환경과 강력한 프로젝트 파이프라인으로 인해 회사의 실적이 개선될 것으로 예상합니다.
이 회사는 다음 주에 비거래 로드쇼(NDR)를 위해 사이언스 애플리케이션을 개최할 예정이며, 이를 통해 회사의 전망과 실적에 영향을 미치는 요인에 대한 추가적인 통찰력을 제공할 수 있습니다. 시장은 이 행사에서 발표될 업데이트를 통해 SAIC의 성장과 재무 결과의 잠재적 궤적을 가늠할 수 있기를 기대할 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 스티펠이 사이언스 애플리케이션 인터내셔널(SAIC)의 목표 주가를 조정한 것과 관련하여, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 추가적인 맥락을 제공합니다. SAIC의 시가총액은 60억 7천만 달러이며, 주가수익비율은 13.15로 단기 수익 성장을 고려할 때 잠재적으로 매력적인 밸류에이션을 제시합니다.
2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 74억 4,000만 달러로 -3.37%의 성장률로 소폭 감소했습니다. 그럼에도 불구하고 SAIC는 현재 1.1%의 수익률로 12년 연속 배당금을 유지하면서 주주 수익에 대한 헌신을 보여주었습니다.
인베스팅프로 팁은 경영진이 공격적으로 자사주를 매입하고 있으며, 이는 회사 가치에 대한 자신감을 나타내는 신호일 수 있다고 강조합니다. 또한 SAIC의 높은 주주 수익률과 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율은 투자자들이 안심할 수 있는 요인입니다.
애널리스트들은 이 회사가 매출 총이익률이 약하지만 지난 12개월 동안 수익성을 유지해왔기 때문에 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상하고 있습니다. 지난 10년 동안 SAIC는 주주들에게도 높은 수익을 제공했습니다.
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