월요일, CFRA는 Dayforce (NYSE: DAY) 주식을 매수에서 보류로 하향 조정하고 목표 주가를 이전 수치 인 $ 53.00에서 $ 68.00로 조정한다고 발표했습니다. 이 회사의 새로운 목표주가는 2025년 주당순이익(EPS) 전망치의 26.5배에 해당하는 밸류에이션을 기반으로 하며, 이는 Dayforce의 견고한 고객 기반 성장과 1분기 전년 동기 대비 6% 증가한 활성 고객 수 증가로 인해 동종 업계 대비 여전히 프리미엄을 받고 있는 수준입니다.
CFRA는 Dayforce의 2024년 주당순이익 전망치를 1.47달러로 유지했지만 2025년 주당순이익 전망치는 2.09달러에서 2.00달러로 하향 조정했습니다. 이 수정은 향후 몇 년 동안 회사의 매출 성장 둔화 가능성에 대한 우려를 반영한 것입니다. 애널리스트는 기존 국 매출의 감소와 2025년까지 연기된 캐나다 정부의 급여 현대화 프로젝트로 인한 예상 매출 증가의 지연을 지적했습니다.
이 보고서는 또한 지난 12개월 동안의 총 부채 대 EBITDA 비율이 5.0배로 동종 업계의 평균인 2.8배를 크게 상회하는 등 상대적으로 높은 차입금을 보유하고 있다는 점도 강조했습니다. 이러한 재무 상태는 향후 실적에 대한 제한 요인으로 간주되어 CFRA는 회사의 전망에 대해 중립적인 입장을 취하고 있습니다.
신용등급 하향 조정에도 불구하고 CFRA는 Dayforce 월렛과 같은 신제품의 잠재력과 아시아, 아프리카, 라틴 아메리카를 포함한 해외 시장으로의 확장에 주목하며 Dayforce의 성장 전망에 대해 여전히 긍정적으로 평가하고 있습니다. 이러한 전략은 인적 자본 관리(HCM) 클라우드 플랫폼으로 회사의 견인에 기여할 것으로 예상됩니다. CFRA는 2023년에 달성한 22%의 성장률에 비해 2024년에는 15%, 2025년에는 13%의 매출 성장을 예상하고 있습니다.
InvestingPro 인사이트
데이포스(NYSE: DAY)의 최근 주식 실적과 CFRA의 조정된 전망을 고려할 때, 투자자들은 InvestingPro의 최신 지표가 특히 유용한 정보를 제공할 수 있습니다. 회사의 시가총액은 78억 1,000만 달러로, 회사의 시장 지위와 미래 성장 전망에 대한 투자자의 평가를 반영합니다. 데이포스의 주가수익비율은 147.66으로 매우 높은데, 이는 고객 기반의 견고한 성장과 확장 노력으로 인해 투자자들이 수익에 대해 프리미엄을 지불할 의향이 있음을 시사합니다.
그러나 P/E 비율을 수익 성장률과 비교한 주가수익비율은 0.63으로 낮은 수준이어서 예상 수익 성장을 고려할 때 주식이 저평가되어 있을 수 있습니다. 또한 지난 12개월 동안 데이포스는 48.37%의 인상적인 매출 총이익률을 자랑하며, 이는 CFRA가 인정한 회사의 강력한 운영 성과와 일치합니다.
인베스팅프로 팁은 데이포스가 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며 적당한 수준의 부채로 운영되고 있다고 강조합니다. 보다 심층적인 분석을 원하는 투자자는 https://www.investing.com/pro/DAY 에서 추가 인베스팅프로 팁을 확인할 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 단위의 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 할인된 가격으로 이러한 인사이트를 이용할 수 있으며, 데이포스의 재무 건전성과 시장 잠재력에 대해 보다 포괄적으로 이해할 수 있습니다.
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