금요일, Scotiabank는 Descartes (NASDAQ:DSGX)에 대한 전망을 업데이트하여 목표 주가를 $ 100에서 $ 104로 인상하고 주식에 대한 섹터 아웃퍼폼 등급을 유지했습니다. 물류 및 공급망 관리 솔루션 제공업체인 Descartes는 1분기에 약 8.5%의 강력한 유기적 서비스 성장을 보여주었습니다. 이러한 성장은 전 세계적인 물동량 감소 추세에도 불구하고 지속적으로 높은 수요를 보이는 다양한 물류 솔루션에 기인합니다.
Scotiabank의 애널리스트는 이커머스 외에도 홍해와 파나마 운하의 글로벌 무역 정보에 대한 영향, 매크로포인트의 가시성 향상, GroundCloud와 같은 핵심 라우팅 솔루션 등 여러 요인이 구독 성장을 주도했다고 지적했습니다.
데카르트는 2025년(CY25) 매출 대비 약 11배에 달하는 견조한 거래가 주목받았지만, 물류/공급망 관리(SCM) 동종업체의 27.4배에 비해 24.4배인 EBITDA를 기준으로 보면 더 매력적인 밸류에이션을 제시하고 있습니다.
목표주가 조정은 2026 회계연도(F26E) 예상 이자, 세금, 감가상각, 상각 전 영업이익(EBITDA)에 26배의 배수를 반영한 것입니다. 애널리스트가 섹터 아웃퍼폼 등급을 유지하기로 결정한 것은 해당 섹터에 비해 Descartes의 시장 성과에 대한 긍정적인 전망이 지속되고 있음을 나타냅니다.
데카르트의 주가 조정은 회사가 공급망 산업의 진화하는 요구를 충족하기 위해 광범위한 포트폴리오를 활용하여 글로벌 물류의 복잡성을 계속 탐색함에 따라 이루어졌습니다. 변경된 목표주가 104달러는 데카르트의 성장 궤도를 유지하고 시장 기회를 활용할 수 있는 능력에 대한 스코티아뱅크의 자신감을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
스코티아뱅크의 최근 Descartes(NASDAQ:DSGX)에 대한 업데이트에 비추어, InvestingPro의 추가 인사이트는 투자자에게 더 넓은 맥락을 제공할 수 있습니다. InvestingPro가 보고한 데카르트의 2025년 1분기 기준 지난 12개월 동안 76.04%의 인상적인 매출 총이익률은 어려운 글로벌 물류 환경에도 불구하고 수익성을 유지할 수 있는 회사의 능력을 보여줍니다. 또한 같은 기간 동안 16.09%의 매출 성장률은 강력한 비즈니스 모멘텀을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁은 데카르트의 주가수익비율이 64.32로 높은 수익 배수로 거래되고 있지만, 주가 변동성이 낮아 안정성을 추구하는 투자자에게 매력적일 수 있다고 제안합니다. 또한 이자 지급을 충분히 감당할 수 있는 현금 흐름과 적당한 수준의 부채로 인해 회사의 재무 건전성은 견고해 보입니다. 데카르테스를 고려하는 투자자는 애널리스트들이 올해 수익성이 좋을 것으로 전망하고 있으며, 이는 Y2024.D152 기준 1년 총 수익률 17.68%에 반영된 전망이라는 점에 주목할 필요가 있습니다.
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