금요일, Piper Sandler는 $ 3.00의 꾸준한 목표 가격으로 Canopy Growth Corp (NASDAQ:CGC). 이 회사의 분석은 Canopy Growth의 2024 회계 연도 4 분기 수익 보고서에 이어 수익이 예상치를 초과하는 반면 EBITDA는 미치지 못한 것으로 나타났습니다. 이러한 엇갈린 결과에도 불구하고 캐노피 그로스의 경영진은 2025 회계연도 하반기에 플러스 조정 EBITDA를 달성하겠다는 목표를 확인했습니다.
회사의 재무 궤적을 보면 현금 소진이 눈에 띄게 둔화되는 등 가장 어려운 시기가 과거에 있었음을 알 수 있습니다. 파이퍼 샌들러는 2025 회계연도 3분기의 조정 EBITDA 수치를 0.8백만 캐나다 달러, 4분기에는 140만 캐나다 달러로 예상하고 있습니다. 그럼에도 불구하고 향후 매출 전망치를 하향 조정하여 2025 회계연도 예상치를 약 3억 5,000만 캐나다 달러에서 3억 캐나다 달러로, 2026 회계연도 예상치를 3억 4,500만 캐나다 달러에서 3억 2,000만 캐나다 달러로 낮췄습니다.
연방 정부가 대마초를 스케줄 1에서 스케줄 3으로 재분류한 것은 중대한 규제 변화이지만, 파이퍼 샌들러는 캐노피 성장에 즉각적인 영향을 미칠 촉매제가 될 것으로 예상하지 않습니다. 목표 주가는 2025 회계연도 예상 기업가치 대비 매출 비율의 약 2배에 해당하며, 회사의 가치 평가는 여전히 신중하게 이루어지고 있습니다. 업데이트된 수치는 회사의 단기 성장 전망에 대한 보수적인 전망을 반영한 것입니다.
InvestingPro 인사이트
파이퍼 샌들러의 평가에 이어, 인베스팅프로의 데이터는 캐노피 그로스(NASDAQ:CGC)의 재무 상황에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가 총액이 6억 4,645만 달러인 이 회사의 주가수익비율은 -0.63으로, 투자자들이 회사의 수익성 문제에 대해 경계하고 있음을 나타냅니다. 2024년 3분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 2억 7,340만 달러이지만 -1.24%의 우려할 만한 감소세를 보이고 있습니다. 또한 같은 기간 동안 회사의 매출 총 이익률은 11.08 %로, 회사가 직면 한 비용 압력을 반영합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 분석가들은 향후 기간 동안 수익을 상향 조정했으며, 이는 회사의 재무 궤적에 잠재적 인 변화를 나타낼 수 있습니다. 그러나 회사는 현금을 빠르게 소진하고 있으며 분석가들은 올해 매출이 감소 할 것으로 예상하고 있습니다. 또한, 캐노피 그로스는 지난 12개월 동안 주주들에게 배당금을 지급하지 않았고 수익성도 좋지 않았습니다. 높은 가격 변동성으로 인해 주식의 움직임은 계속해서 예측하기 어려울 수 있지만 지난 3개월 동안 총 161.09%의 높은 수익률을 기록했습니다.
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