금요일, CFRA는 아메리칸 이글 아웃 피터스 (NYSE:AEO) 20.00 달러의 꾸준한 주가 목표와 함께 주식에 대한 판매 등급을 유지했습니다. 이 회사의 입장은 American Eagle이 작년 같은 기간의 0.17 달러에서 0.34 달러로 증가한 정상화 된 1 분기 주당 순이익 (EPS)을보고하고 컨센서스 추정치를 0.06 달러 초과 한 것에도 불구하고 나왔습니다. 이 의류 소매업체의 분기 매출은 11억 4,000만 달러로 예상치를 800만 달러 약간 밑돌았습니다.
아메리칸 이글의 1분기 실적은 전년 동기 대비 매출이 증가했으며, 에어리 브랜드는 4%, 아메리칸 이글 브랜드는 8% 증가했습니다. 매출 총이익률은 240베이시스포인트 상승한 40.6%로 크게 개선되었습니다.
이러한 증가세는 효과적인 재고 관리, 수익성 높은 통관 전략으로의 전환, 제품 및 운송 비용 절감에 기인합니다. 재고 수준은 전년 대비 9% 증가한 6억 8,100만 달러로, 단위로는 10% 증가했습니다.
긍정적인 분기 실적에도 불구하고 CFRA의 전망은 여전히 신중합니다. 이 회사는 2025년과 2026년 회계연도의 주당 순이익 추정치를 각각 1.60달러와 1.75달러로 그대로 유지했습니다. 목표 주가 20.00달러는 2025 회계연도 주당순이익 추정치의 12.5배에 근거한 것으로, 이는 아메리칸 이글의 3년 평균 주가수익비율(P/E) 배수인 12.1배를 약간 상회하는 수치입니다.
CFRA의 분석에 따르면 에어리 브랜드의 성장이 둔화되고 있으며 아메리칸 이글은 여러 운영 지표에서 경쟁사에 비해 계속 뒤처지고 있습니다. 이 회사의 주가가 CFRA의 2025 회계연도 주당순이익 추정치의 14배 이상에서 거래되고 있다는 점도 이 회사의 약세 전망을 뒷받침하고 있습니다. 또한 아메리칸 이글은 연간 영업 이익 가이던스를 4억 5,500만 달러의 중간 지점으로 유지했습니다.
인베스팅프로 인사이트
CFRA는 아메리칸 이글 아웃피터스에 대해 신중한 입장을 유지하고 있지만, InvestingPro의 실시간 데이터는 보다 미묘한 그림을 제시합니다. InvestingPro에 따르면 6 명의 분석가가 향후 기간 동안 수익을 상향 조정했으며 이는 시장 심리가 CFRA의 매도 등급이 암시하는 것보다 더 낙관적 일 수 있음을 시사합니다.
아메리칸 이글의 현재 주가수익비율은 19.84, 2023년 1분기 기준 지난 12개월 조정 주가수익비율은 13.74로 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율에서 거래되고 있습니다. 이는 성장 전망을 고려할 때 주식이 저평가되어 있음을 나타낼 수 있습니다.
또한 아메리칸 이글은 21년 연속 배당금을 유지해왔으며 현재 배당 수익률은 2.25%로 주주에게 가치를 환원하겠다는 의지를 보여줬습니다. 지난 12개월 동안의 배당금 증가율은 25.0%로, 재무 건전성과 수익 투자에 대한 잠재력을 반영합니다. 2023년 1분기 기준 시가총액은 42억 9,000만 달러, 지난 12개월 동안 매출 성장률은 6.16%로 꾸준한 재무 성과를 보이고 있습니다.
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