금요일, B.Riley는 Marvell Technology Group Ltd. (NASDAQ:MRVL), 주식의 목표 주가를 이전 $ 95에서 $ 100로 올리면서 매수 등급을 반복했습니다. 이 조정은 인공 지능 (AI) 분야의 견고한 성과에 힘 입어 컨센서스 기대치를 초과하는 매출을보고 한 Marvell의 2025 회계 연도 1 분기 수익 발표에 따른 것입니다. 주당 순이익(EPS)도 예상치에 부합했습니다.
2025 회계연도 2분기에 대한 Marvell의 가이던스 역시 시장 예상치를 약간 상회하는 예상 매출과 주당 순이익으로 긍정적인 전망을 보여주었습니다. 이 회사의 긍정적인 궤적은 AI 분야의 지속적인 강세와 광 연결 분야의 예상되는 성장, 그리고 상당한 고객 컴퓨팅 프로그램 증가에 기인합니다. 그러나 후자는 총 마진(GM)에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.
마르벨은 2025 회계연도 하반기에 엔터프라이즈 네트워킹 및 통신사 인프라 부문에서 반등할 것으로 예상하고 있습니다. 분석가들은 캐리어 인프라스트럭처의 회복이 네트워킹의 회복을 약간 앞설 것으로 보고 있습니다. 이러한 전망의 결과로 B.Riley는 2025~2027 회계연도의 매출 추정치를 4~7% 상향 조정했으며, 맞춤형 컴퓨팅 프로그램 초기 단계에서 예상되는 총 마진 역풍에도 불구하고 주당순이익 추정치도 상향 조정했습니다.
마벨의 주가는 실적 발표 전 연초 대비 27% 상승하며 같은 기간 25% 상승한 반도체 지수(SOX)를 앞지르는 등 큰 폭의 상승세를 보였습니다.
인베스팅프로 인사이트
B.Riley의 낙관적 인 분석에 따라 Marvell Technology Group Ltd. (NASDAQ:MRVL)는 재무 지표와 미래 기대치가 혼합 된 가방을 제시합니다. 시가 총액이 665억 1천만 달러에 달하는 이 회사의 재무 건전성과 성장 전망은 면밀한 조사를 받고 있습니다. 특히, 마벨은 13년 연속 배당금을 꾸준히 지급해 왔으며, AI 및 광 연결과 같은 성장 분야에 투자하는 가운데 주주 환원에 대한 의지를 표명하고 있습니다. 지난 12개월 동안 수익을 내지 못했지만 분석가들은 올해 수익성을 회복할 수 있을 것으로 낙관하고 있습니다.
투자자들은 Marvell의 주식이 높은 EBITDA 밸류에이션 배수에서 거래되고 있다는 점에 유의해야 하며, 같은 기간 -7.93%의 마이너스 영업이익률을 고려할 때 주의가 필요할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 이 회사는 지난 1년 동안 31.92%의 훌륭한 총 수익률을 기록했으며, 지난 6개월 동안 38.16%의 높은 수익률을 기록했습니다. 이러한 성과는 어려운 시장 환경에서도 투자자들의 신뢰와 주식의 회복력을 반영합니다.
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