금요일, Canaccord Genuity는 UiPath 주식의 목표 주가를 기존 30달러에서 19달러로 하향 조정하고 매수 등급을 유지했습니다(NYSE:PATH). 이 수정은 2025년 예상 잉여현금흐름(FCF)의 약 26배에 해당하는 밸류에이션을 반영한 것입니다.
캐나코드의 이번 결정은 유아이패스의 가이던스 하향 조정과 지속적인 조직 개편에 따른 것입니다. 이러한 어려움에도 불구하고 캔커드 제뉴이티는 UiPath의 주가가 동종 소프트웨어 업계와 비교할 때 여전히 매력적이라고 판단하고 있습니다.
목요일 장 마감 후 UiPath의 주가는 13달러에 거래되었는데, 이는 2025년 예상 FCF의 16배에 달하는 낮은 밸류에이션이라고 Canaccord Genuity는 지적합니다.
캔커드 제뉴이티는 최근 분기 실적에 대해 실망감을 표명했지만 주식이 과매도된 것으로 판단하고 있습니다. 이 회사의 분석에 따르면 UiPath는 성장성과 수익성 사이에 균형이 잘 잡혀 있는 '룰 오브 30' 또는 '룰 오브 35' 기업으로 분류될 수 있다고 합니다.
로보틱 프로세스 자동화 시장의 선도 기업인 UiPath는 전환기를 겪고 있으며, 이로 인해 재무 전망에 영향을 미치고 있습니다. 그럼에도 불구하고 매수 등급을 유지한 것은 단기적인 역풍에도 불구하고 회사의 장기적인 잠재력에 대한 믿음을 나타냅니다.
새로운 목표주가 19달러는 최근의 상황과 시장 상황을 고려한 캔서드 제뉴이티의 향후 실적에 대한 조정된 기대치를 반영한 것입니다. 이 회사는 이번 목표주가 변경이 UiPath 또는 더 넓은 소프트웨어 산업에 미칠 잠재적 영향에 대한 추가 논평을 제공하지 않았습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE:PATH)가 전환기와 시장 재조정기에 직면한 가운데, 인베스팅프로의 인사이트는 캔코드 제뉴이티의 조정된 목표 가격에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가총액 69억 1,000만 달러의 유아이패스는 2025년 1분기 기준 지난 12개월 동안 84.73%의 놀라운 매출 총이익률로 어려움을 헤쳐나가고 있습니다. 이 인상적인 마진은 같은 기간 동안 수익성이 부족함에도 불구하고 로봇 프로세스 자동화 시장에서 회사의 강력한 입지를 뒷받침합니다.
인베스팅프로 팁은 유아이패스가 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 단기 부채를 초과하는 유동 자산을 보유하고 있어 재무 안정성이 높다고 강조합니다. 또한 분석가들은 올해 순이익이 증가하여 수익성 턴어라운드의 신호탄이 될 수 있다고 예상합니다.
그러나 최근 주가는 52주 최저치 근처에서 거래되고 지난 주, 한 달, 3개월 동안 가파른 가격 하락을 경험하면서 큰 하락세를 보였습니다. 이는 상대강도지수(RSI) 분석에 따르면 과매도 영역의 지표가 될 수 있습니다.
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