금요일, 베어드는 둘루스 홀딩스 (NASDAQ:DLTH)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 5.00에서 $ 4.50로 낮추고 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 회사의 1분기 주당 순이익(EPS)이 컨센서스에 0.09달러 미달한 데 따른 것으로, 1% 이상의 매출 감소와 예상보다 낮은 마진이 동반된 결과이기도 합니다.
실적 부진은 부분적으로 경영진의 재고 수준 하락에 기인한 것으로 분석됩니다. 게다가 둘리스 홀딩스의 매출 총이익은 베어드의 예상치를 48베이시스포인트 밑돌았습니다. 게다가 매장 및 온라인 트래픽 모두 약세를 보였습니다. 이러한 결과를 반영하여 2024년 연간 수익 가이던스를 기존 범위의 하단으로 수정했습니다.
1분기에 직면한 어려움에도 불구하고 하반기에는 제품 비용 개선의 혜택을 받을 수 있을 것으로 예상되어 실적 개선에 대한 기대감이 있습니다. 그러나 베어드는 최근 이 소매업체가 직면한 어려움을 고려할 때 향후 둘루스 홀딩스의 매출 전망에 신중한 태도를 유지하고 있습니다.
업데이트된 가이던스와 베어드의 수정된 주가 목표치는 둘루스 홀딩스가 직면하고 있는 매장 및 온라인 트래픽 약화, 재고 및 마진 압박 등 당면 과제를 반영합니다. 하반기 제품 비용 개선을 위한 회사의 노력은 주목할 만하지만, 베어드의 보수적인 입장은 단기적으로 둘루스 홀딩스의 실적 궤적에 대한 신중한 접근을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
덜루스 홀딩스 (NASDAQ:DLTH)가 어려운시기를 탐색함에 따라 실시간 데이터와 전문가 분석을 통해 투자자에게 회사의 재무 건전성에 대한 명확한 그림을 제공 할 수 있습니다. InvestingPro 데이터에 따르면 현재 둘루스 홀딩스의 시가총액은 1억 3,627만 달러이며, 수익성에 대한 우려를 반영하여 마이너스 주가수익비율 -13.87로 영업하고 있습니다.
2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 매출은 6억 4668만 달러, 매출 총이익률은 50.25%로, 상품에 대한 상당한 마진을 유지할 수 있지만 -1.37%의 영업 이익률에서 알 수 있듯이 수익성에 어려움을 겪고 있음을 나타냅니다.
InvestingPro 팁은 투자자가 고려해야 할 몇 가지 중요한 사항을 강조합니다. 둘루스 홀딩스는 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있으며, 애널리스트들은 최근 향후 수익 기대치를 하향 조정했습니다.
게다가 지난 한 주 동안 주가는 -11.8%의 총 수익률을 기록하며 큰 타격을 입었습니다. 또한 회사가 주주에게 배당금을 지급하지 않는다는 점도 주목할 가치가 있으며, 이는 소득 중심 투자자에게는 요인이 될 수 있습니다. 긍정적인 점은 둘리스의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 단기적으로 재정적 유연성을 제공할 수 있다는 점입니다.
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