금요일, TD Cowen은 21.00 달러의 꾸준한 목표 가격으로 PagerDuty (NYSE:PD)에 대한 보류 등급을 유지했습니다. 이 회사의 분석에 따르면 PagerDuty의 4분기 매출은 예상치를 약간 밑돌았지만 청구액이 11% 증가하여 5분기 만에 처음으로 예상치를 초과했다고 합니다. PagerDuty가 제시한 2분기 가이던스는 예상과 일치하며, 2025 회계연도의 매출 가이던스는 9~11% 성장할 것으로 예상되는 등 대부분 변동이 없습니다.
PagerDuty는 연간 반복 매출(ARR)이 10% 성장하여 순 신규 ARR이 1,100만 달러로 전년 대비 7% 감소했다고 보고했습니다. 하지만 PagerDuty의 경영진은 하반기에는 다시 성장할 것으로 예상하고 있습니다. 현재 기업가치 대비 CY25E 매출의 약 3.5배에 달하는 밸류에이션은 저렴하다고 여겨지지만, TD Cowen은 회사의 시장 가치가 확대되기 위해서는 두 자릿수로의 성장 재가속화가 필요하다고 제안합니다.
이 애널리스트의 논평은 페이저듀티의 주요 재무 지표와 기대치를 강조하며 회사의 주식 실적에 대한 미래 성장의 중요성을 지적합니다. 현재 밸류에이션은 시장 심리를 반영하고 있으며, 이는 투자자들이 더 높은 가격을 요구하기 전에 더 강력한 성장 신호를 기다리고 있을 수 있음을 시사합니다.
페이저듀티의 실적과 애널리스트의 보유 의견은 하반기 예상 성장이 실현될 경우 개선 가능성이 있는 회사에 대한 신중한 전망을 시사합니다. 이 회사의 분석에 따르면 현재 밸류에이션은 매력적일 수 있지만 회사의 성장 궤적은 주가의 잠재적 인 상승에 중요한 요소가 될 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
인베스팅프로 데이터에 따르면 페이저듀티(뉴욕증권거래소: PD)의 시가총액은 19억 9,000만 달러이며 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 82.01%의 주목할 만한 매출 총이익률을 기록했습니다. 이러한 인상적인 마진은 이 회사가 매출원가를 효과적으로 관리할 수 있는 능력을 보여주며, 이는 잠재적인 투자자들에게 긍정적인 신호입니다. 또한 지난 3개월 동안 회사 주가가 25.7% 하락했지만, InvestingPro 팁에 따르면 경영진이 적극적으로 주식을 매입하고 있으며 이는 회사의 미래 전망에 대한 자신감을 나타내는 신호일 수 있습니다. 또한 페이저듀티는 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 재무 유연성을 제공함으로써 유동성이 강하다는 점이 강조되고 있습니다.
투자자들은 또한 지난 12개월 동안의 수익성 부족에도 불구하고 분석가들은 PagerDuty가 올해 수익을 낼 것으로 예측하고 있다는 점에 주목해야 합니다. 이러한 예상 턴어라운드는 회사의 견고한 매출 총이익률과 함께 향후 주식 실적의 주요 동인이 될 수 있습니다. 페이저듀티의 재무 및 향후 전망에 대해 더 자세히 알아보고 싶은 분들을 위해 인베스팅프로는 추가 인사이트와 팁을 제공합니다. 현재 6개의 인베스팅프로 팁이 더 제공되고 있으며, 서비스를 구독하면 이용할 수 있습니다. 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 단위로 프로 및 프로+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
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