금요일, CFRA는 콜스 코퍼레이션 (NYSE:KSS) 재무 전망을 조정했습니다. 이 회사의 애널리스트는 소매 업체의 12 개월 목표 주가를 이전 28 달러에서 20 달러로 낮추고 주식에 대한 보류 등급을 유지했습니다. 이러한 결정은 월스트리트의 기대에 미치지 못한 콜의 1분기 실적 발표에 따른 것입니다.
애널리스트는 새로운 목표 주가의 근거로 수정된 회계연도 25(1월) 주당순이익 추정치가 기존 2.50달러에서 1.75달러로 하향 조정된 것을 꼽았습니다. 이 추정치는 11.4배의 배수를 사용하여 계산되었으며, 이는 콜의 과거 3년 및 5년 평균 선행 주가수익비율 배수의 중간 지점과 일치합니다. 또한 콜스의 26 회계연도 주당순이익 추정치는 0.50달러에서 2.25달러로 하향 조정되었습니다.
콜스는 1분기 정규화 주당순이익이 -0.24달러로 컨센서스 예상치를 0.30달러 하회했을 뿐만 아니라 전년도 같은 분기의 0.13달러에서 하락세를 나타냈다고 보고했습니다. 회사의 매출은 31억 8,000만 달러로 예상치인 33억 4,000만 달러에 1억 8,000만 달러 미치지 못했습니다. 실망스러운 분기 실적에 따라 콜스는 연간 주당순이익 가이던스를 1.25~1.85달러로 수정했으며, 순매출도 2%에서 4% 감소할 것으로 예상하고 있습니다.
어려운 분기였음에도 불구하고 콜스는 1분기 매출 총이익이 전년 동기 대비 50베이시스 포인트 증가하여 39.5%를 기록했고, 재고는 전년 동기 대비 13% 감소했다고 밝혔습니다. 콜스는 여성 비즈니스의 긍정적인 발전과 세포라 파트너십의 괄목할 만한 성장을 강조했습니다. 또한 콜스 경영진은 향후 베이비즈 알 어스와의 파트너십을 통한 기여에 대해 낙관적인 전망을 내놓았습니다.
개장 전 거래에서 콜스의 주가는 20% 이상 하락하며 큰 폭의 하락세를 보였습니다. 애널리스트는 주가 하락에도 불구하고 기대에 미치지 못하고 낙관적이지 않은 가이던스를 제공한 분기에도 불구하고 콜스의 밸류에이션은 여전히 매력적이지 않다고 결론지었습니다. 보류 등급을 유지하라는 권고는 소매 및 백화점 부문에서 더 유리한 투자 기회가있을 수 있음을 시사합니다.
InvestingPro 인사이트
콜스 코퍼레이션이 최근의 재정적 어려움을 헤쳐나가는 가운데, 인베스팅프로의 최신 실시간 데이터를 통해 회사의 실적과 시장 지위를 엿볼 수 있습니다. 시가총액이 24억 2,000만 달러이고 주가수익비율이 9.25인 콜스의 밸류에이션은 낮은 수익 배수로 보이며, 이는 가치 투자자들에게 관심을 가질 만한 포인트가 될 수 있습니다. 또한 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 콜의 주가수익비율은 7.35로 조정되어 일부 투자자에게는 잠재적으로 더 매력적인 밸류에이션이 될 수 있습니다.
최근의 부진에도 불구하고 콜스는 9.51%라는 높은 배당 수익률과 14년간의 꾸준한 배당금 지급 실적에서 알 수 있듯이 주주 수익률에 대한 약속을 지키고 있습니다. 이는 특히 소득 중심 투자자에게 매력적일 수 있습니다. 게다가 콜스의 주가는 지난 한 주 동안 20.65% 하락하는 등 상당한 변동성을 보였는데, 이는 분기 실적과 수정된 가이던스에 대한 시장의 반응을 반영한 것입니다.
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