금요일에 코스트코 도매 (NASDAQ:COST)는 Stifel이 목표 주가를 이전 $ 800에서 $ 850로 인상했으며 주식에 대한 지속적인 매수 등급을 받았습니다. 이번 조정은 코스트코가 2024 회계연도 3분기 실적을 발표하면서 이자 및 세금 차감 전 이익(EBIT)이 컨센서스 예상치와 거의 일치하는 견조한 실적을 보인 이후 이루어졌습니다.
이 회사는 6.5%의 견고한 매출 성장률을 기록했으며, 이는 판매, 일반 및 관리(SG&A) 비용 레버리지 개선에 도움이 되었습니다. 또한 코스트코의 핵심 매출 총이익은 전년 대비 10베이시스 포인트 증가하여 전년도 비용을 제외한 주당 순이익(EPS)이 약 10% 성장하는 데 기여했습니다.
회원 수는 전년 대비 8% 증가했으며, 이그제큐티브 회원의 증가율이 전체 증가율을 상회했습니다. 갱신율은 전 세계적으로 안정적으로 유지되었으며 미국과 캐나다에서는 10베이시스 포인트의 소폭 상승세를 보였습니다.
이러한 지표는 코스트코의 가치 제안을 긍정적으로 반영하며, 코스트코가 성공적으로 고객을 유치하고 유지하고 있음을 시사하며, 이는 대부분의 사업 부문에서 지속적인 시장 점유율 상승을 뒷받침할 것으로 보입니다.
회원비 인상 가능성에 대한 추측에도 불구하고 경영진은 어떠한 변화도 발표하지 않았으며, 이는 즉각적인 수수료 구조 조정 없이도 평균 이상의 수익 성장을 유지할 수 있다는 자신감을 나타냅니다.
이러한 강력한 실적 지표와 재무 결과를 고려하여 2024~2026 회계연도의 주당순이익 추정치를 소폭 상향 조정했습니다. 새로운 목표주가 850달러는 코스트코의 2026년 예상 EBITDA의 27배에 근거한 것으로, 회사의 재무 궤적과 시장 지위에 대한 낙관론을 반영한 것입니다.
InvestingPro 인사이트
코스트코 홀세일(NASDAQ:COST)의 최근 수익 보고서와 이후 스티펠이 목표 주가를 850달러로 상향 조정한 것은 이 회사의 탄탄한 재무 건전성과 시장 입지를 강조합니다. 코스트코의 재무 환경에 대한 이해를 돕기 위해 InvestingPro 데이터는 시장 가치와 실적에 대한 스냅샷을 제공합니다.
시가총액이 3,661억 달러에 달하는 코스트코는 업계 평균에 비해 높은 53.48의 P/E 비율로 거래되고 있어 향후 성장 잠재력에 대한 투자자의 신뢰를 나타냅니다. 또한 2024 년 2 분기 기준 지난 12 개월 동안 회사의 매출 성장률은 6.16 %로 비즈니스 운영이 꾸준히 증가하고 있음을 보여줍니다.
투자자들이 관심을 가질만한 두 가지 InvestingPro 팁은 코스트코가 대차 대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고있어 재무 상태가 탄탄하다는 점과 주주 수익에 대한 약속을 반영하여 21 년 연속 배당금을 인상적으로 유지했다는 것입니다. 또한, 애널리스트들이 향후 수익 전망을 상향 조정하면서 회사의 수익성에 대한 낙관론이 더욱 커지고 있습니다.
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