금요일 - Stifel은 목표 주가를 $54에서 $63로 상향 조정하고 주식에 대한 매수 등급을 유지하면서 Birkenstock Holding plc (NYSE: BIRK)에 대한 재무 전망을 업데이트했습니다. 이러한 조정은 회사가 통화 중립적 수익이 4억 8,100만 유로로 23% 증가하여 Stifel의 예상치를 상회했다고 보고한 후 이루어졌습니다. 조정 EBITDA도 예상치 1억 4,200만 유로에 비해 1억 6,200만 유로를 기록하여 기대치를 상회했습니다.
이 회사의 수정된 전망치는 2024 회계연도에 17억 7천만 유로에서 17억 8천만 유로의 매출을 예상하는 버켄스탁의 최신 재무 지침에 근거한 것입니다. 이는 보고된 대로 연간 19%, 통화 중립 기준으로는 20%의 성장을 의미합니다. 조정 EBITDA도 상승할 것으로 예상되며, 기존 예상치인 5억 2,000만~5억 3,000만 유로에서 5억 3,500만~5억 4,500만 유로로 상향 조정될 것으로 전망됩니다.
스티펠의 분석에 따르면 2024 회계연도 하반기에 버켄스탁의 매출은 17% 성장하고 조정 EBITDA 마진은 30%에 달할 것으로 예상됩니다. 이 전망은 회사의 장기 목표와 일치하며 추가 성장 가능성도 있습니다.
이 회사는 버켄스탁이 다양한 지역에 걸쳐 잘 분산되어 있는 강점을 인정하며 특히 보스턴 클로그가 이끄는 클로즈드 토 슈즈 스타일의 시장 점유율 증가에 주목했습니다.
스티펠의 긍정적인 조정은 버켄스탁의 글로벌 브랜드 전략의 효과적인 실행과 엔지니어링된 희소성 유통 모델에 힘입은 바가 큽니다. 이러한 요인들은 스티펠이 투자자에게 유리한 위험/보상 시나리오로 간주하는 데 기여합니다.
이러한 상황을 고려하여 스티펠은 추정치를 상향 조정했으며, 새로운 목표 주가는 6억 4950만 유로의 예상 FY25 조정 EBITDA를 기준으로 기업가치 대비 EBITDA 배수 18.4배를 반영했습니다.
인베스팅프로 인사이트
버켄스탁 홀딩스 (NYSE: BIRK)의 재무 성과가 계속해서 인상적인 가운데, InvestingPro의 최신 데이터는 주식을 고려하는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가총액 104억 8,000만 달러, 높은 주가수익비율 101.15로 성장 잠재력과 시장 신뢰를 반영하는 버켄스탁은 해당 부문에서 두각을 나타내고 있습니다. 2024 년 1 분기 기준 지난 12 개월 동안의 총 이익률은 61.91 %로 특히 강세를 보이며 회사의 수익성에 대한 Stifel의 긍정적 인 전망을 강화합니다.
인베스팅프로 팁은 버켄스탁이 올해 순이익 성장이 예상되며 인상적인 매출총이익률을 유지할 것이라고 강조합니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 유동성 포지션이 건전함을 나타냅니다. 버켄스탁의 재무를 더 자세히 살펴보고 싶은 투자자를 위해 인베스팅프로는 플랫폼에서 14가지 추가 팁을 제공합니다. 이 기사 독자는 프로모션 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받아 투자 결정에 도움이 되는 종합 분석 및 인사이트에 액세스할 수 있습니다.
52주 신고가 부근에서 거래되고 있고 애널리스트들이 수익성을 예측하는 가운데, 이 회사의 주가는 지난 한 달 동안 24.68% 상승하며 상당한 수익률을 보이고 있습니다. 이러한 성과는 스티펠의 목표주가 상향 조정과 일치하며 버크스탁의 주가가 지속적으로 상승할 수 있음을 시사합니다.
이 기사는 인공지능의 도움을 받아 번역됐습니다. 자세한 내용은 이용약관을 참조하시기 바랍니다.