금요일, BMO Capital은 ULTA Salon(NASDAQ: ULTA)의 주가에 대한 가격 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 540달러에서 500달러로 낮췄습니다. 이 회사는 이 뷰티 리테일러의 주식에 대해 '시장 적합' 등급을 유지했습니다. 이번 조정은 예상치에 부합하는 비슷한 매출에도 불구하고 예상을 뛰어넘는 수익과 매출을 기록한 ULTA Salon의 재무 실적에 따른 것입니다.
매출 총이익은 감소했지만 판매, 일반 및 관리(SG&A) 비용이 개선되어 EBIT(이자 및 세금 차감 전 이익) 마진이 소폭 상승했습니다. 이러한 실적은 ULTA의 회계연도 가이던스 수정으로 이어졌으며, 애널리스트는 이러한 가이던스 하향 조정이 드물다는 점을 고려할 때 투자자들이 예상한 것으로 보고 있습니다.
BMO Capital의 애널리스트는 이번 가이던스 하향 조정이 ULTA의 최저점이라면 주가 상승 가능성이 상당히 높을 수 있다고 언급했습니다. 애널리스트에 따르면 투자자들이 고려해야 할 주요 사항은 특히 주당 순이익(EPS)이 크게 변하지 않는 경우 적절한 수익 배수를 결정하는 것입니다. 반대로 추가 가이던스 인하가 예정되어 있다면 다른 우려를 낳을 수 있습니다.
BMO의 분석은 경쟁 환경과 유통 채널에 대한 명확성과 마진 하한선에 대한 이해의 필요성을 강조했습니다. 회사는 현재 더 많은 가시성을 기다리며 신중한 입장을 취하고 있지만, 이 시점이 기대치를 재설정할 수 있는 전략적 기회가 될 수 있음을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
BMO Capital의 목표주가 하향 조정에도 불구하고 ULTA Salon의 시장 활동과 재무 건전성은 여전히 투자자들의 주요 관심사입니다. InvestingPro 데이터에 따르면 ULTA의 시가총액은 184억 8,000만 달러, 주가수익비율은 14.77로 회사의 수익 잠재력에 대한 투자자의 심리를 반영하고 있습니다. 특히, 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 회사의 매출은 9.78% 성장하여 견고한 재무 궤적을 보이고 있습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 ULTA의 경영진은 공격적인 자사주 매입을 통해 회사의 미래에 대한 자신감을 보였습니다. 또한 일부 분석가들은 수익을 하향 조정했지만 ULTA의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 재무 안정성을 제공합니다.
또한 이 회사는 52주 최저점 근처에서 거래되고 있으며, 지난 10년간의 수익성과 높은 수익률을 고려할 때 투자자들에게 흥미로운 진입점이 될 수 있습니다. 심층 분석을 원하는 투자자는 종합적인 투자 전략을 위해 살펴볼 수 있는 ULTA에 대한 11가지 InvestingPro 팁을 추가로 이용할 수 있습니다.
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