금요일, CFRA는 암바렐라 (NASDAQ:AMBA) 주식에 대한 보류 등급을 유지하면서 이전 $ 50에서 $ 60로 주가를 올렸습니다. 이 조정은 예상보다 적은 주당 순손실 (LPS)과 예상치를 상회하는 매출 예측을 포함한 Ambarella의 회계 연도 1 분기 실적 발표에 따른 것입니다.
이 반도체 회사는 4월 분기에 0.26달러의 주당 순손실을 기록했는데, 이는 예상했던 0.31달러의 컨센서스 손실 전망보다 양호한 수치입니다. 매출은 12% 감소하여 예상치와 거의 일치했지만, 7월 분기의 매출 가이던스는 6천만 달러에서 6천4백만 달러 사이가 될 것으로 예상되어 예상치인 5천9백만 달러를 상회할 것으로 예상됩니다.
CFRA의 업데이트된 12개월 목표 주가는 암바렐라의 2026 회계연도 1월 매출 전망치인 3억 2300만 달러에 고정된 약 7배의 기업 가치 대비 매출 배수를 기반으로 합니다. 또한 2025 회계연도 주당 손실 추정치를 0.87달러에서 0.76달러로 조정하고 2026 회계연도 주당 손실은 0.05달러로 유지했습니다.
이러한 긍정적인 전망은 부분적으로는 올해 하반기에 수익이 크게 회복될 것으로 예상되기 때문입니다. 이러한 낙관적 전망은 고객 재고 정상화 조짐과 2025 회계연도에 30% 증가할 것으로 예상되는 암바렐라의 추론 포트폴리오와 관련된 새로운 성장 기회에 힘입은 것입니다.
또한 자동차 부문에서 중국의 수요 증가, 자동차 및 사물 인터넷(IoT) 시장에서의 잠재적 시장 점유율 상승, 암바렐라의 CV3-AD 제품의 초기 성공 등이 긍정적인 전망에 기여하고 있습니다.
CFRA는 또한 수주잔고가 증가하고 리드 타임이 24주로 개선되는 등 암바렐라의 운영에 대한 가시성이 개선되었다고 언급했습니다. 암바렐라의 순 현금 포지션은 2억 3,000만 달러로 견고합니다. 그러나 CFRA는 중국에 대한 회사의 노출이 잠재적 인 위험 요인이라고 경고합니다.
인베스팅프로 인사이트
암바렐라 (NASDAQ:AMBA)가 재정적 어려움을 헤쳐나가는 동안 InvestingPro는 회사의 재무 건전성과 주식 성과에 대해 자세히 살펴 봅니다. 시가총액이 19억 8,000만 달러인 암바렐라는 대차대조표상 부채보다 현금이 더 많아 재무 안정성이 높다는 것을 알 수 있습니다. 이는 암바렐라의 견고한 순현금 포지션에 대한 CFRA의 지적과도 일치합니다. 또한 매출 총이익률은 60.41%로 견조한 수준을 유지하고 있어 매출 감소에도 불구하고 제품 수익성을 유지할 수 있는 능력을 보여주고 있습니다.
암바렐라의 주가 변동이 매우 변동성이 크다는 점은 단기 실적을 고려하는 투자자에게 고려할 사항이 될 수 있습니다. 또한 7명의 애널리스트가 향후 실적을 상향 조정했는데, 이는 향후 실적에 좋은 징조가 될 수 있는 시장 심리의 잠재적 변화를 나타냅니다. 종합적인 분석을 원하는 투자자를 위해 7가지 추가 투자프로 팁이 제공되며, 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 연간 프로 및 프로+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
암바렐라는 올해 수익성이 높지 않을 것으로 예상되고 주가수익비율이 -11.4로 높은 수익 평가 배수에서 거래되고 있지만, 유동 자산으로 단기 채무를 초과하는 회사의 능력은 운영 탄력성을 나타내는 긍정적인 지표입니다. 회사가 경쟁이 치열한 반도체 환경을 계속 탐색함에 따라 InvestingPro의 이러한 메트릭과 통찰력은 정보에 입각 한 결정을 내리려는 투자자에게 매우 유용 할 수 있습니다.
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