금요일, 오펜하이머는 지스케일러(NASDAQ: ZS)에 대한 전망을 조정하여 회사 주식의 목표 주가를 기존 $290에서 $260으로 낮췄습니다. 이 회사는 주식에 대해 Outperform 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 견조한 수요와 효과적인 실행에 힘입어 예상치를 상회하는 등 견조한 실적을 보인 2024 회계연도 3분기 실적 발표에 따른 것입니다.
지스케일러는 재무 보고서에서 사용자 번들 제품인 지스케일러 인터넷 액세스(ZIA), 지스케일러 프라이빗 액세스(ZPA), 지스케일러 디지털 경험(ZDX)의 성공적인 도입을 강조했습니다.
또한 고객 기반이 크게 성장하여 10만 달러 이상의 고객 수와 100만 달러 이상의 연간 반복 수익(ARR)을 제공하는 고객 수가 모두 증가했다고 보고했습니다.
어려운 거시 경제 환경과 높은 매출 감소에도 불구하고 경쟁은 안정적으로 유지되었으며, 연방 부문은 눈에 띄는 강세를 보였습니다.
오펜하이머는 새로운 최고 수익 책임자의 영향력과 완만한 마감률 가정을 고려하여 회사의 24 회계연도 4분기 가이던스와 25 회계연도 전망을 보수적으로 설정했다고 설명했습니다. 이러한 보수적인 입장은 잠재적으로 긍정적인 결과를 가져올 수 있는 발판을 마련한다고 설명했습니다.
또한 오펜하이머는 제로 트러스트 보안 솔루션의 기술적 리더십을 언급하며 사이버 보안 환경 내에서 지스케일러의 입지에 대한 자신감을 드러냈습니다.
이 회사는 지스케일러가 시장 기회를 활용하고 새로운 제품을 통해 더 많은 시장에 침투할 수 있는 능력이 여전히 강력할 것으로 예상합니다.
목표 주가를 260달러로 조정한 것은 회사의 실적이나 전망에 대한 근본적인 시각의 변화라기보다는 광범위한 소프트웨어 산업 트렌드, 특히 다중 압축을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
지스케일러(NASDAQ: ZS)의 실적과 향후 전망을 분석하는 가운데, InvestingPro의 최근 데이터는 이 회사의 주식을 고려하는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 지스케일러는 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 이는 회사의 재무 건전성에 대한 긍정적인 신호입니다. 또한 분석가들은 올해 순이익 성장을 예측하고 인상적인 총 이익 마진을 강조하면서 회사의 미래에 대해 낙관적입니다. 2024년 2분기 기준 지난 12개월 동안 77.55%의 높은 매출 총이익률은 매출 대비 비용 관리의 효율성을 강조합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 같은 기간 동안 지스케일러의 매출은 40.62% 크게 성장하여 사이버 보안 솔루션에 대한 견고한 수요를 뒷받침하고 있습니다. 이러한 성장에도 불구하고 주가는 3개월 총 수익률이 35.26% 하락하는 등 하락세를 보였습니다. 특히 현재 52주 신고가의 60.34%에서 거래되고 있다는 점을 고려하면 잠재적인 반등 기회를 찾는 투자자에게는 회복의 여지가 있을 수 있습니다.
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