(NYSE:VEEV) 주가는 금요일에 Piper Sandler가 목표 주가를 조정하여 이전 목표인 245달러에서 235달러로 떨어졌습니다. 이 회사는 회사가 직면 한 문제를 인식하고 있음에도 불구하고 주식에 대해 계속해서 비중 확대 등급을 유지하고 있습니다.
이번 조정은 Veeva의 2025 회계연도 매출 전망치를 약 2,800만 달러로 낮추고 정상화 성장률 전망치를 기존 12%에서 11%로 하향 조정한 데 따른 것입니다.
Veeva의 수정된 전망은 주로 거래 지연과 연구 개발(R&D) 부문의 지출 감소로 인해 서비스 예측이 낮아진 데 기인합니다.
이는 이번 주 초에 Workday, Salesforce, MongoDB 등 다른 기업들도 비슷한 하향 가이던스를 제시한 데 이어 나온 것입니다.
파이퍼 샌들러의 결정은 어려운 거시경제 환경과 R&D 예산의 불확실성으로 인한 단기적인 실행 리스크에 대한 우려를 반영한 것입니다.
비바는 1분기에 전년 동기 대비 15%의 꾸준한 정규화 구독 성장률을 기록하며 전 분기의 실적을 반영했습니다.
또한 Vault CRM 솔루션의 여러 성공적인 구현을 포함하여 커머셜 부문에서 긍정적인 발전이 있었다고 밝혔습니다.
그러나 전반적인 긍정적인 측면은 광범위한 경제 문제와 인공지능(AI) 예산의 예측 불가능성이 R&D 비즈니스에 미칠 수 있는 잠재적 영향으로 인해 가려졌습니다.
목표주가 하향 조정에도 불구하고 Piper Sandler는 주가가 180달러 아래로 하락한 장 마감 후 매도세를 보인 이후에도 Veeva Systems에 대한 긍정적인 전망을 이어가며 주식의 매력을 강조했습니다.
이 회사는 어려운 거시 여건을 고려하여 추정치를 조정한 후에도 2025년 기업가치 대비 잉여현금흐름(EV/FCF) 배수가 현재 20배로 예상되며 이는 이전 5년 최저치인 23배에 비해 유리한 수준이라고 강조했습니다.
인베스팅프로 인사이트
어려운 거시 경제 환경을 헤쳐나가고 있는 Veeva Systems Inc.의 재무 건전성과 시장 성과를 InvestingPro 데이터와 팁의 렌즈를 통해 살펴보는 것은 통찰력이 있습니다. 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 경기 역풍에 대비할 수 있는 완충 역할을 하는 Veeva의 탄탄한 현금 포지션은 주목할 만한 특징입니다(InvestingPro 팁). 또한 Veeva의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 단기 운영을위한 안정적인 재정 기반을 나타냅니다 (InvestingPro Tip).
InvestingPro 데이터에 따르면 시가 총액은 313억 8,000만 달러로, 회사의 시장 가치에 대한 투자자의 신뢰를 반영합니다. 58.73의 높은 P/E 비율은 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 조정된 P/E 비율이 62.26이라는 점을 감안하면 Veeva가 프리미엄으로 거래되고 있음을 시사합니다. 또한 같은 기간 동안 9.68%의 매출 성장률은 어려운 경제 환경에도 불구하고 비바의 확장 능력을 보여줍니다. 이러한 지표는 71.35%의 견고한 매출 총이익률과 결합하여 Veeva의 운영 효율성과 수익성 유지 능력을 보여줍니다(InvestingPro 데이터).
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