금요일, 베어드는 비바 시스템즈 (NYSE:VEEV) 주식에 대한 재무 전망을 조정했습니다. 이 회사의 애널리스트는 목표 주가를 기존 255.00달러에서 245.00달러로 낮췄습니다. 이러한 감소에도 불구하고 Baird는 Veeva Systems 주식에 대해 Outperform 등급을 유지했습니다.
Veeva Systems는 주로 커머셜 부문의 강력한 성과에 힘입어 청구액, 매출, EBIT 및 EPS 측면에서 기대치를 뛰어넘는 분기 실적을 발표했습니다.
2025 회계연도(1월 말) 가이던스를 다시 제시할 것이라는 애널리스트들의 예상과 달리, 청구액과 매출 모두 약 1% 하향 조정했지만 EBIT와 EPS 가이던스는 그대로 유지했습니다.
가이던스 조정은 예상보다 양호한 Veeva 커머셜 솔루션의 추세로 인해 가이던스가 증가했기 때문입니다.
그러나 이는 엔터프라이즈 거래 시기의 변화와 R&D 솔루션 내 SMB(중소기업) 부문의 감소로 인해 상쇄되었습니다.
구체적으로 FY25 매출 전망치는 2,750만 달러 감소했으며, 이 중 2,250만 달러는 서비스 부문에서 감소했습니다.
영향의 약 60%는 엔터프라이즈 거래의 시작 시기로 인한 것으로, 2분기와 3분기보다는 4분기에 더 많은 거래가 시작될 것으로 예상됩니다.
수정된 가이던스가 당초 예상과 일치하지 않고 부정적인 심리가 단기 거래에 영향을 미칠 가능성이 있지만, 베어드 애널리스트는 시간외 잉여현금흐름 20배 이하에서 거래되고 있는 비바의 밸류에이션은 여전히 매력적이며 투자자들이 간과해서는 안 된다고 제안합니다.
인베스팅프로 인사이트
투자자들이 비바 시스템에 대한 베어드의 관점을 고려할 때, 인베스팅프로의 실시간 데이터는 회사의 현재 재무 상태에 대한 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가총액이 313억 8,000만 달러이고 주가수익비율이 58.73으로 높은 Veeva Systems는 대차대조표에 부채보다 현금이 더 많은 탄탄한 재무 건전성을 보여주고 있습니다. 이는 높은 수익 배수로 거래되는 주식임에도 불구하고 베어드의 긍정적인 전망과 일치하는 것으로, 프리미엄 밸류에이션을 시사합니다. 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 71.35%의 높은 매출 총이익률은 견조한 운영 성과를 뒷받침합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 애널리스트들은 올해도 수익성을 유지할 것으로 예상하며 지난 12개월 동안의 수익성에 주목하고 있습니다. 또한, 이 플랫폼은 Veeva의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 재무 유연성을 제공한다는 점을 강조합니다. 보다 심층적인 분석을 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 비바 시스템에 대한 추가 팁을 제공합니다. 현재 총 11개의 InvestingPro 팁이 추가로 제공되고 있으며, 관심 있는 독자는 InvestingPro 플랫폼을 방문하여 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하여 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받아 이러한 통찰력을 탐색할 수 있습니다.
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