금요일, 베어드는 갭 주식의 목표 주가를 기존 23달러에서 28달러로 올렸고, 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다(NYSE:GPS). 이번 조정은 최근 갭의 마진이 팬데믹 이전 수준으로 회복되면서 상당한 마진 및 실적 호조에 대한 보고에 따른 것입니다. 이러한 개선은 비용 및 프로모션의 회복과 주요 비용 및 조직 효율성 이니셔티브의 영향에 기인합니다.
Old Navy와 바나나 리퍼블릭과 같은 브랜드를 보유한 이 소매업체는 각 브랜드에서 비슷한 수준의 매출에 긍정적인 기여를 했습니다. 베어드 애널리스트는 특히 최근의 일관된 실행과 새로운 리더십의 도입을 고려할 때 갭이 이룬 진전을 인정했습니다. 그러나 어려운 거시 경제 환경과 브랜드 포트폴리오를 재건하려는 지속적인 노력으로 인해 이러한 이익의 지속 가능성은 불확실하다고 지적했습니다.
갭의 실적은 복잡한 소매 환경 속에서 회복의 장기적인 실행 가능성에 대한 의문과 함께 면밀한 조사를 받고 있습니다. 업데이트된 목표주가 28달러는 2025 회계연도의 예상 주당순이익(EPS)인 2.00달러를 기준으로 합니다. 이전에는 낙관적인 시나리오로 간주되었던 이 수익 목표는 현재 회사의 궤적을 고려할 때 더 달성 가능한 것으로 간주됩니다.
투자자와 시장 전문가들은 갭이 긍정적인 모멘텀을 유지하고 진화하는 리테일 부문을 탐색하기 위해 노력하면서 향후 실적을 면밀히 모니터링할 것으로 보입니다. 새로운 목표 주가는 향후 몇 년간 재무 목표를 달성할 수 있을 것이라는 신중하면서도 낙관적인 전망을 반영한 것입니다.
한편, 최근 갭은 분기 실적 호조로 여러 금융 기관으로부터 긍정적인 관심을 받고 있습니다. BMO Capital은 목표 주가를 18달러에서 23달러로 올렸고, Telsey Advisory Group은 22달러에서 29달러로 상향 조정했습니다. 이러한 조정은 특히 바나나 리퍼블릭과 Athleta 브랜드에서 상당한 매출 성장과 연간 가이던스 상향 조정에 따라 이루어졌습니다.
마찬가지로 BofA Securities는 갭의 1분기 조정 주당 순이익이 0.41달러로 발표되자 목표 주가를 15.50달러에서 18.50달러로 올렸는데, 이는 BofA Securities의 예상치인 0.12달러와 컨센서스 예상치인 0.13달러를 모두 뛰어넘는 수치입니다. 또한 갭의 2024년 연간 주당 순이익 추정치도 0.24달러에서 1.59달러로 상향 조정했습니다.
JP모건은 또한 갭에 대한 전망을 업데이트하여 목표 주가를 20달러에서 27달러로 올렸습니다. 이 회사는 회사 매출의 약 80%를 차지하는 올드 네이비와 갭의 매출 안정성과 2024년 하반기 아틀레타의 잠재적 성장 기회를 강조했습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE:GPS)에 대한 베어드의 최근 업데이트는 InvestingPro의 실시간 데이터에 반영된 회사의 현재 재무 건전성 및 시장 성과와 일치합니다. 시가 총액이 84억 1,000만 달러이고 주가수익비율이 16.43인 갭은 안정적인 재무 상태를 보여주고 있습니다. 특히 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출은 148억 9,000만 달러, 매출 총이익률은 47.32%로 견고한 수익성을 보이고 있습니다.
인베스팅프로 팁은 갭의 실적에서 몇 가지 긍정적인 측면을 강조합니다. 이 회사는 인상적인 49년 연속 배당금 지급을 유지할 수 있는 능력을 보여주었으며 현재 배당 수익률은 2.66%로 소득 중심 투자자에게 여전히 매력적인 옵션입니다. 또한, 4명의 애널리스트가 향후 실적 전망치를 상향 조정하면서 향후 재무 성과에 대한 자신감을 드러냈습니다. 또한 갭은 지난 3개월 동안 총 수익률이 19.67%에 달하는 등 높은 수익률을 기록해 최근 시장에서의 성공을 보여주고 있습니다.
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