금요일, TD Cowen은 Dell Technologies (NYSE:DELL) 주식에 대한 전망을 업데이트하여 목표 주가를 이전 $ 105에서 $ 155로 인상하고 주식에 대한 보류 등급을 유지했습니다.
이 조정은 현재 38 억 달러에 달하는 서버 백 로그가 확대되고있는 것처럼 인공 지능 (AI) 부문에서 회사의 잠재력에 대한 낙관론이 증가하고 있음을 반영합니다.
Dell은 현재 진행 중인 PC 교체 주기가 2025 회계연도 하반기에 탄력을 받을 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 Dell의 비즈니스 전망이 더욱 개선될 것으로 기대하고 있습니다.
그러나 인플레이션 비용과 희석성 AI 제품 믹스로 인해 올해 내내 총 마진(GM) 압박이 발생할 가능성이 있으며, 이는 단기적으로 투자 심리에 영향을 미칠 수 있다는 우려가 지적되었습니다.
이러한 우려에도 불구하고 애널리스트는 Dell의 고수익 스토리지 시스템이 향후 재무 성과에 중요한 촉매제 역할을 할 수 있는 변곡점이 될 가능성을 강조했습니다.
이 회사의 입장은 신중한 접근 방식을 제안하며 투자자들에게 Dell 주식에 대한 포지션을 늘리기 전에 더 유리한 진입 지점을 찾으라고 조언합니다.
목표주가 155달러로 상향 조정된 것은 상당한 상승이며, 애널리스트는 투자자들에게 당분간 현재 보유 포지션을 유지할 것을 권고하지만 Dell의 주가가 상승할 가능성이 있다고 보고 있습니다.
이 보고서는 당장의 역풍이 존재하지만, 특히 AI 및 스토리지 시스템과 관련된 회사의 장기적인 전망은 성장의 기회를 제공할 수 있다고 지적합니다.
InvestingPro 인사이트
AI 부문에서 Dell Technologies의 유망한 전망과 PC 교체 주기가 예상되는 상황에서 InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 메트릭에 대한 포괄적인 그림을 제공합니다. Dell의 시가 총액은 1,027억 2,000만 달러로 투자자들의 강한 신뢰를 보여주고 있습니다. 지난 12개월 동안 -13.56%에 달하는 매출 성장률 감소에도 불구하고 Dell은 23.7%의 매출 총이익률을 유지했으며, 이는 현재의 경제 상황을 고려할 때 주목할 만한 수치입니다.
투자자들이 특히 주목할 만한 두 가지 InvestingPro 팁은 애널리스트들의 향후 실적 상향 조정과 기술 하드웨어, 스토리지 및 주변기기 업계의 지배적인 업체로서의 Dell의 입지입니다. 이러한 인사이트는 회사의 재무 건전성과 시장에서의 경쟁적 지위에 대한 긍정적인 전망을 나타냅니다. 또한 작년에 높은 수익률을 기록했고 52주 신고가 부근에서 거래되고 있는 Dell의 주식은 투자자들이 관심을 가질 만한 모멘텀을 보여주고 있습니다.
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