금요일에 Barclays는 Marvell에 대한 전망을 조정했습니다 (NASDAQ:MRVL), 목표 가격을 이전 $ 75.00에서 $ 80.00로 올렸습니다. 이 회사는 주식에 대한 비중 확대 등급을 유지했습니다. 이 조정은 회사의 재무 건전성과 전망에 대한 혼합 된 관점을 반영합니다.
바클레이스의 애널리스트는 마벨의 핵심 사업이 예상보다 더 깊은 조정을 겪고 있으며, 이로 인해 회복이 지연되고 있다고 강조했습니다. 그러나 회사의 인공 지능 (AI) 애플리케이션 특정 집적 회로 (ASIC) 수익원이 예상보다 강세를 보이고 있기 때문에 은색 안감이 있습니다.
Marvell은 2025 회계연도에 AI ASIC에서 5억 달러 이상의 매출을 예상하고 있으며, 2026 회계연도에는 크게 증가하여 분석가 모델에 따르면 매출이 14억 4천만 달러에 달할 것으로 예상하고 있습니다.
AI ASIC 부문의 이러한 큰 성장은 제품 믹스의 변화와 테이프 아웃 비용과 관련된 운영 비용 증가로 인해 평균 61%로 예상되는 하반기 마진 하락을 상쇄할 것으로 예상됩니다.
바클레이즈 애널리스트는 또한 2025년 전체 주당 순이익(EPS) 추정치는 증가하는 AI ASIC 수치를 수용하기 위해 조정이 필요할 수 있지만, 이 분야의 강력한 상승세는 현실화될 가능성이 높다고 지적했습니다. 또한, 분석가는 Marvell의 핵심 사업 회복과 함께 AI ASIC 사업이 성장함에 따라 영업 이익률(OPM)도 개선될 것으로 예측합니다.
요약하면, 핵심 사업의 일부 도전에도 불구하고 AI ASIC 부문의 확장과 강점은 향후 몇 년 동안 Marvell의 재무 성과에 중추적 인 역할을 할 것으로 예상됩니다.
인베스팅프로 인사이트
Marvell의 재무 전망에 대한 Barclays의 최근 분석에 이어, InvestingPro의 데이터는 회사 주식을 고려하는 투자자들에게 더욱 풍부한 정보를 제공합니다. 시가총액 665억 1,000만 달러, 6개월 총 수익률 38.16%를 기록한 Marvell의 시장 성과는 투자자들의 상당한 신뢰를 반영합니다. 또한 지난 13년 동안 꾸준한 배당금 지급을 통해 주주 수익률에 대한 회사의 노력이 분명하게 드러나며, 이는 소득 중심 투자자에게 안심할 수 있는 신호입니다.
InvestingPro 팁에 따르면 애널리스트들은 Marvell이 올해 수익을 낼 것으로 예상하며, 이는 회사의 AI ASIC 수익 흐름에 대한 Barclays의 낙관적인 전망과 일치합니다. 또한 최근 1개월 주가 총 수익률이 16.6%를 기록한 것은 AI ASIC과 같은 고성장 분야에 대한 전략적 집중에 따른 긍정적인 시장 심리를 강조합니다.
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