금요일에 Marvell Technology Group Ltd. (NASDAQ:MRVL) 주식은 회사의 2025 회계 연도 1 분기 수익 보고서에 따라 Needham의 매수 등급과 95.00 달러 목표 주가를 유지했습니다. Marvell의 데이터 센터 부문은 견고한 실적을 보여 분기 동안 "비트 앤 레이즈"결과를 이끌어 냈습니다.
회사 평균에 비해 마진이 낮은 맞춤형 컴퓨팅 비즈니스의 증가로 인해 2025 회계연도 내내 총 마진(GM)이 압박을 받을 것으로 예상되지만, 2027 회계연도까지 총 마진이 64% 이상의 목표에 도달할 것으로 예상하지 않습니다.
2026 회계연도에는 고정비 흡수율 개선과 기존 판매자 비즈니스의 반등이 총마진 상승에 기여할 것으로 예상하고 있습니다.
또한 2025 회계연도 2분기 데이터 센터 성장률 전망은 다른 인공지능(AI) 업계 참여업체의 성장률에 비해 보수적인 것으로 판단했습니다. 또한 기존의 네트워킹 공급 제약을 고려할 때 광학 부문에 대한 가이던스는 보합 내지 상승으로 조심스럽게 보입니다.
앞으로 마벨은 2025 회계연도 AI 매출이 이전에 예상했던 15억 달러를 넘어설 것으로 예상하며, 현재 16억 달러로 예상하고 있습니다. 총 마진의 하락에도 불구하고 회사의 추정치는 크게 변하지 않았습니다.
Marvell의 목표주가 95달러는 2026년 비일반회계기준 주당 순이익 추정치에 30배의 주가수익비율(P/E)을 적용한 것입니다. 이 밸류에이션은 특히 AI 및 데이터 센터 시장에서의 향후 실적에 대한 자신감을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
Marvell Technology Group Ltd. (NASDAQ:MRVL)는 최근 투자자와 애널리스트 모두의 주목을 받고 있습니다. InvestingPro의 최신 데이터에 따르면 Marvell은 기술 업계에서 운영 규모를 반영하여 665억 1천만 달러의 상당한 시가 총액을 자랑합니다. 지난 12개월 동안 매출 성장률이 소폭 감소한 어려운 환경에도 불구하고 13년 연속 배당금을 유지하며 주주 환원에 대한 의지를 보여줬습니다. 지난 6개월 동안 38.16%의 수익률과 지난 1년 동안 31.92%의 수익률로 주가가 눈에 띄게 상승한 것은 마벨의 전략적 방향에 대한 시장의 강한 신뢰를 시사합니다.
인베스팅프로 팁은 Marvell이 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 애널리스트들은 같은 기간 내에 흑자 전환할 것으로 전망하고 있습니다. 이러한 예상은 현재 Marvel의 마이너스 주가수익비율이 -71.11이라는 점을 고려할 때 특히 적절합니다. 또한 Marvell은 적당한 수준의 부채로 운영되고 있어 빠르게 진화하는 기술 환경에 유연하게 대처할 수 있습니다.
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