목요일, CFRA는 스트라타시스(NASDAQ:SSYS)의 매수 등급을 유지했지만 12개월 목표 주가는 기존 15달러에서 12달러로 낮췄습니다. 이번 조정은 회사의 1분기 실적과 향후 수익 전망을 고려한 결과입니다.
스트라타시스의 주당 순손실(LPS)은 -0.02달러로 작년의 0.02달러에 비해 0.05달러를 상회하여 컨센서스를 0.05달러 상회했습니다. 그럼에도 불구하고 어려운 자본 지출(capex) 환경으로 인해 제품 매출은 1.8%, 서비스 매출은 7.3% 감소하는 등 매출은 4% 감소했습니다.
스트라타시스의 매출 감소는 고객 예산의 제약으로 인해 시스템 매출이 18.7% 감소한 데 기인합니다. 그러나 이는 견고한 가동률 덕분에 고수익 소모품 매출이 9.6% 증가하여 부분적으로 상쇄되었습니다. CFRA는 스트라타시스의 2024년 주당 순이익(EPS) 추정치를 0.25달러에서 0.16달러로 하향 조정했으며, 2025년 EPS 추정치는 0.35달러로 유지했습니다.
2024년 하반기까지 설비 투자 감소 사이클이 이어질 것으로 예상되는 단기적인 역풍에도 불구하고 스트라타시스는 F3300 파이프라인에 대해 도요타, BAE 시스템즈, 록히드 등 주요 고객을 확보했습니다. 이는 회사의 미래에 대한 강력한 전망을 시사합니다. 또한 스트라타시스는 소모품 판매와 포트폴리오 최적화를 통해 총 마진이 130 베이시스 포인트 확대되어 48.6%에 달했습니다.
앞으로도 스트라타시스는 고수익 소재 및 소프트웨어로의 전략적 전환을 지속할 것으로 예상되며, 이는 지속적인 수익성 순풍을 일으킬 것으로 기대됩니다. 이러한 전략적 전환을 통해 운영 레버리지를 구축함에 따라 총 마진이 49%-49.7% 범위로 상승할 수 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
현재의 금융 환경 속에서 스트라타시스 (NASDAQ:SSYS)는 흥미로운 강점과 도전 과제가 혼합 된 흥미로운 조합을 제시합니다. 주목할 만한 인베스팅프로 팁은 스트라타시스가 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 불확실한 시기에 어느 정도의 재무 안정성을 제공한다는 점을 강조합니다. 최근 애널리스트들이 향후 전망치를 하향 조정했음에도 불구하고 올해 순이익 성장에 대한 기대가 있어 회복과 성장의 잠재력을 보여주고 있습니다.
인베스팅프로 데이터는 수익성에 대한 투자자들의 우려를 반영하여 시가총액 6억 3,752만 달러와 마이너스 P/E 비율로 스트라타시스의 복잡한 상황을 강조하고 있습니다. 그러나 2023년 4분기 기준 지난 12개월 동안 0.72를 기록한 이 회사의 주가/장부 비율은 자산에 비해 주가가 저평가되어 있을 수 있음을 시사합니다. 또한 스트라타시스는 52주 최저점 근처에서 거래되고 있으며, 이는 고수익 소재 및 소프트웨어로의 전략적 전환을 믿는 장기 투자자에게는 매수 기회를 의미할 수 있습니다.
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