목요일, 미즈호는 선도적인 로보틱 프로세스 자동화(RPA) 소프트웨어 회사인 UiPath Inc.(NYSE:PATH)의 목표 주가를 수정했습니다. 이 회사는 목표 주가를 기존 25.00 달러에서 14.00 달러로 낮추면서 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다.
이 수정은 UiPath의 최근 수익 보고서에서 회사의 1분기 수익이 0.6%의 마진으로 컨센서스 예상치를 약간 상회한 데 따른 것입니다. 그러나 회사 경영진은 2025 회계연도의 매출 성장률 전망치를 19%에서 8%로 대폭 하향 조정했습니다. 이러한 조정은 거시경제적 어려움과 다년 계약에 대한 실행 문제의 영향에 기인합니다.
미즈호는 성장 가이던스 하향 조정과 UiPath의 CEO 퇴임이 회사의 회복 궤도에 걸림돌이 될 수 있다고 강조했습니다. 이러한 상황은 인공지능 기술에 대한 관심이 높아지는 가운데 RPA 수요에 대한 투자자들의 우려를 증폭시킬 것으로 예상됩니다.
유아이패스는 단기적으로 거시경제의 불확실성과 회사 내부의 실행 장애물 등 다양한 도전에 직면할 것으로 예상하고 있습니다. 새로운 목표 주가 14달러는 향후 12개월 기업가치 대비 매출(EV/rev)의 4배, 향후 12개월 기업가치 대비 잉여현금흐름(EV/FCF)의 26배에 해당하는 UiPath의 동종 업계와 일치하는 밸류에이션을 기반으로 합니다.
InvestingPro 인사이트
InvestingPro의 최근 데이터에 따르면, 2024년 4분기 기준 UiPath(NYSE:PATH)의 시가총액은 104억 8천만 달러이며 지난 12개월 동안 85.09%의 주목할 만한 매출 총이익률을 기록했습니다. 이러한 인상적인 마진은 미즈호에서 설명한 어려움에도 불구하고 핵심 사업에서 수익성을 유지할 수 있는 회사의 능력을 보여줍니다. 또한 같은 기간 동안 23.57%의 매출 성장률은 거시 경제 및 내부 실행 과제에 직면하고 있음에도 불구하고 탄력성과 확장 가능성을 반영합니다.
InvestingPro 팁에 따르면, 애널리스트들은 UiPath가 지난 한 해 동안 수익을 내지 못했지만 올해에는 흑자로 전환할 것으로 전망하며 회사의 전망을 낙관하고 있습니다. 또한 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 앞서 언급한 거시경제적 불확실성에 대한 완충 역할을 할 수 있는 UiPath의 대차대조표 강점은 분명합니다.
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이러한 인사이트와 순이익 성장에 대한 긍정적인 전망은 UiPath의 현재 가치와 미래 잠재력을 고려하는 투자자들에게 보다 미묘한 관점을 제공할 수 있습니다. 주가는 52주 최고가의 65.63%에 머물러 있고, InvestingPro의 공정가치 추정치는 19.25달러로 미즈호에서 제시한 수정 목표가에 비해 상승 여력이 있는 것으로 보입니다.
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