목요일, Scotiabank는 선도적인 신원 관리 회사인 Okta, Inc(NASDAQ:OKTA)의 목표 주가를 이전 목표치인 110달러에서 104달러로 하향 조정했습니다. 이 회사는 주식에 대한 섹터 성과 등급을 유지했습니다.
이 조정은 최근 분기에 비해 적은 폭이지만 현재 시장의 잔여 성과 의무(cRPO) 추정치를 상회한 Okta의 1분기 실적에 따른 것입니다. 2분기에 대한 회사의 가이던스는 다소 기대에 못 미쳤으며, cRPO가 계속 둔화될 것으로 예상했습니다.
스코티아뱅크는 옥타의 순유지율(NRR)이 안정화되었다는 점을 긍정적으로 평가했습니다. 그러나 Okta가 새로운 로고를 확보하는 속도에 대한 우려가 있어 신규 비즈니스의 성장이 기대만큼 가속화되지 않을 수 있다는 점을 시사하고 있습니다.
스코티아뱅크의 애널리스트는 2022년과 2023년에 발생한 보안 사고의 평판 영향으로 인해 Okta의 재무 성과가 저하되고 있는 것은 아닌지 의문을 제기하며, 이러한 문제로 인해 잠재적인 신규 고객이 다른 곳을 찾고 기존 고객이 Okta 서비스 이용 확대를 주저할 수 있다고 추측했습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 Okta는 보안이라는 중요한 영역에서 최고의 벤더로 인정받고 있습니다. 스코티아뱅크는 현재로서는 Okta의 주식에 대한 위험/보상 프로필이 균형을 이루고 있다는 입장입니다. 이 회사는 주식에 대한 포지션을 변경하기 전에 안정화 조짐을 찾고 있다고 밝혔습니다. 재차 강조된 섹터 성과 등급은 시장이 추가 진전을 기다리고 있기 때문에 Okta의 주식에 대한 중립적인 입장을 반영합니다.
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