목요일, BofA 증권은 UiPath (NYSE: PATH)에 대한 입장을 조정하여 매수에서 중립 등급으로 이동했습니다. 이 회사는 회사 주식의 목표 주가를 기존 30달러에서 16달러로 대폭 낮췄습니다. 새로운 목표치는 2025년(C25E) 예상 매출의 5.1배 배수를 기반으로 하며, 이는 이전의 8.8배 매출 배수에서 감소한 수치입니다.
이번 목표치 하향 조정은 회사의 성장세가 눈에 띄게 둔화됨에 따라 이루어졌습니다. 이러한 성장 둔화는 거시경제 압력의 증가, 실행상의 어려움, 갑작스러운 경영진 교체 등 여러 요인이 복합적으로 작용한 결과입니다. 이러한 문제로 인해 회사의 단기 전망에 대한 재평가가 이루어지고 있습니다.
현재 시간외 거래에서 13달러에 마감한 UiPath의 주가는 낮은 밸류에이션에도 불구하고, BofA 증권의 새로운 목표 주가는 여전히 실적에 따라 23%의 상승 가능성을 제시하고 있습니다. 그러나 이 회사는 이러한 잠재력을 실현하기 위해서는 성장의 재 가속화가 핵심 동력이라고 지적합니다.
BofA 증권의 애널리스트는 주가가 C25E 매출의 4.1배를 반영하는 상대적으로 낮은 밸류에이션에서 거래되고 있지만, 성장세가 다시 회복될 시점은 여전히 불확실하다고 강조했습니다. 성장 재가속화의 징후가 나타날 때까지 유아이패스에 대한 투자의견 '중립'을 유지합니다.
투자자들은 최근 경영진 교체 등 회사가 직면한 문제를 어떻게 해결할지, 그리고 성장 궤도에 영향을 미친 거시경제적 압력을 효과적으로 헤쳐나갈 수 있을지 지켜보고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
유아이패스(뉴욕증권거래소: PATH)는 최근 BofA 증권에 의해 상당한 재평가를 받았으며, 추가적인 인사이트를 원하는 투자자는 InvestingPro의 최신 데이터가 유용할 수 있습니다. 인베스팅프로에 따르면 유아이패스는 부채 대비 현금 포지션이 탄탄하여 경제가 어려운 시기에 재무적 유연성을 제공할 수 있다고 합니다. 또한 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안의 매출 총이익률은 85.09%로 매우 인상적입니다. 이는 매출 대비 비용 관리 능력이 뛰어나다는 것을 의미하며, 현재 회사의 성장에 대한 우려를 고려할 때 중요한 요소입니다.
애널리스트들은 UiPath가 현재 수익을 내고 있지는 않지만 올해 흑자로 전환할 것으로 예상하고 있으며, 이러한 예측이 사실로 드러날 경우 회사의 중요한 전환점이 될 수 있습니다. 또한 InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 23.57%의 높은 매출 성장률을 기록한 UiPath의 시가총액은 104억 8,000만 달러에 달합니다. 최근의 가격 변동성에도 불구하고 1년 총 수익률이 10.44%에 달해, 회사가 실행 과제와 거시경제적 압박을 성공적으로 해결한다면 상승 가능성이 있을 수 있습니다.
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