목요일, Jefferies는 VNET Group Inc (NASDAQ:VNET) 및 목표 가격을 이전 $ 6.53에서 $ 6.69로 인상했습니다. 이 회사의 평가는 전년 대비 약 5 %의 매출 성장과 3 %의 조정 EBITDA 감소를보고 한 VNET의 2024 년 1 분기 실적에 따른 것입니다. 매출은 Jefferies와 컨센서스 예상치를 1% 정도 밑돌았지만, EBITDA는 예상치에 부합하는 결과를 보였습니다.
VNET 그룹은 2024년 연간 가이던스를 재차 발표하면서 매출은 약 7%, EBITDA는 10% 성장할 것으로 예상했습니다. 또한 소매 및 도매 데이터센터 사업의 매출과 운영 지표를 별도로 공유하기 시작했습니다. 도매 부문은 2024년 1분기 매출이 전년 동기 대비 59% 크게 증가한 반면, 소매 부문은 7% 감소한 것으로 나타났습니다.
이 보고서는 VNET의 도매 가격이 GDS 및 CD와 같은 경쟁사만큼 높지는 않지만 VNET의 예상 레버리지 내부 수익률(IRR)은 12%로 가중 평균 자본 비용(WACC)인 8%에 비해 높다는 점을 강조했습니다. 제프리 애널리스트들은 투자 자본 대비 기업 가치(EV/IC)가 0.7배로 매우 매력적이라고 평가하며, 이는 회사 주식에 대한 강력한 투자 잠재력을 시사합니다.
도매 데이터 센터 운영에 대한 VNET 그룹의 전략적 집중은 해당 부문의 견조한 성장에서 알 수 있듯이 성과를 거두고 있는 것으로 보입니다. 올해 가이던스에 대한 회사의 약속은 비즈니스 모델과 성장 궤도에 대한 자신감을 시사합니다. 업데이트 된 목표 주가는 주식의 향후 실적에 대한 Jefferies의 긍정적 인 전망을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
2024년 1분기 VNET 그룹(NASDAQ:VNET)의 실적이 주목을 받고 있는 가운데, 인베스팅프로의 인사이트는 회사의 재무 건전성과 시장 지위에 대한 심도 있는 이해를 제공합니다. VNET은 상당한 부채 부담을 안고 운영되고 있으며, 이는 투자자에게 중요한 고려 사항입니다. 그럼에도 불구하고, 2023년 4분기 말 기준 지난 12개월 동안 0.58의 낮은 주가/장부 배수로 거래되고 있어 자산 대비 주가가 저평가되어 있음을 시사합니다. 또한 분석가들은 올해 수익성이 개선될 것으로 예상하고 있으며, 이는 지난 12개월 동안의 적자 상태로부터 턴어라운드할 수 있는 신호가 될 수 있습니다.
InvestingPro 데이터에 따르면 시가총액은 4억 7,904만 달러로, IT 서비스 업계에서 VNET의 규모와 규모를 보여줍니다. 전년 대비 5%에 가까운 매출 성장률은 분기별 실적에서 보고된 수치와 일치하며, 이는 회사의 꾸준한 성장 스토리를 강화합니다. 또한 지난 3개월 동안 VNET의 주가는 총 수익률 17.42%로 높은 수익률을 기록했으며, 이는 최근 긍정적인 모멘텀을 찾는 투자자들에게 관심을 끌 수 있습니다.
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