목요일, 트루이스트 증권은 환대 및 엔터테인먼트 자산을 전문으로 하는 부동산 투자 신탁인 라이먼 호스피탈리티 프로퍼티(NYSE:RHP)의 목표 주가를 수정했습니다. 회사의 새로운 목표 주가는 이전 $ 135.00에서 $ 130.00로 하향 조정되었으며 주식에 대한 추천은 여전히 매수입니다.
이번 조정은 라이먼의 예상 이자, 세금, 감가상각, 상각 전 영업이익(EBITDA)과 주당 조정 영업 자금(AFFO)의 재평가에 따른 것입니다. 2024년 예상 EBITDA는 7억 6,600만 달러에서 7억 5,700만 달러로 감소했으며, 주당 AFFO는 7.77달러로 이전 예상치인 7.82달러에서 소폭 하락할 것으로 예상됩니다. 2025년을 내다보는 EBITDA 전망치는 8억 3,700만 달러에서 8억 1,700만 달러로 하향 조정되었으며, 주당 AFFO는 8.88달러로 이전 예상치인 9.06달러보다 낮아질 것으로 예상됩니다.
새로운 목표주가의 근거는 Ryman의 EBITDA 추정치에 밸류에이션 배수를 적용한 것입니다. 호스피탈리티와 엔터테인먼트 부문의 멀티플은 각각 13.0배와 16.0배로 변동 없이 유지됩니다. 이 멀티플은 회사의 2025년 예상 EBITDA에 적용되어 목표주가에 도달합니다.
애널리스트의 논평은 라이먼 호스피탈리티 프로퍼티의 주식이 현재 회사의 2024년 및 2025년 EBITDA 추정치의 11.5배 배수에서 거래되고 있다는 점을 강조합니다. 이 밸류에이션은 목표주가 하향에도 불구하고 매수 등급 유지의 근거가 됩니다.
인베스팅프로 인사이트
라이먼 호스피탈리티 프로퍼티 (NYSE: RHP)를 바라 보는 투자자는 회사의 주식이 단기 수익 성장에 비해 낮은 것으로 간주되는 20.25의 순방향 P / E 비율로 거래되고 있다는 점에 유의해야합니다. 이는 합리적인 가격으로 성장을 원하는 투자자에게 중요한 지표입니다. 또한 라이먼의 유동성 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 투자자들이 즉각적인 금융 부채를 감당할 수 있는 건전한 유동성 상태를 안심할 수 있는 것으로 나타났습니다.
2024년 1분기까지 최근 12개월 기준 주가/장부 배수는 11.65로, 장부가치를 고려할 때 높은 밸류에이션에 거래되고 있습니다. 하지만 이는 라이먼의 미래 성장 전망에 대한 시장의 낙관론을 반영한 것일 수 있습니다. 애널리스트들은 올해 회사의 수익성을 예측하고 있으며, 이는 지난 12개월 동안 입증된 수익성과 결합하여 라이먼의 비즈니스 모델의 근본적인 강점을 보여주는 신호일 수 있습니다.
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