목요일, Wells Fargo는 UiPath Inc. (NYSE: PATH)에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 25.00에서 $ 15.00로 낮췄습니다. 하향 조정에도 불구하고 회사는 회사 주식에 대해 동일 비중 등급을 유지했습니다. 이 조정은 회사의 1분기 실적이 가이던스 상단에 거의 부합하는 매출을 기록한 반면 연간 반복 매출(ARR)은 하단에만 부합한 데 따른 것입니다.
UiPath의 이번 분기 실적은 기대치를 상회하는 역대 최소 마진을 기록했습니다. 경영진은 3월 중순부터 4월까지 분기 후반에 거래에 대한 면밀한 조사가 강화된 것을 주요 요인으로 꼽았습니다. 이러한 면밀한 조사로 인해 몇 건의 중요한 확장 거래가 다음 분기로 연기되거나 예상보다 작은 범위로 체결되었습니다.
회사 경영진은 또한 영업 실행과 관련된 내부 문제도 확장 실적 약화의 원인으로 꼽았습니다. 특히 영업 보상이 계약 기간이 짧은 거래로 전환되면서 고객 계정 확장 실적이 저조했다고 지적했습니다.
이번 목표치 하향 조정은 UiPath가 고객사의 잠재적 거래에 대한 보다 엄격한 평가 기간을 거치면서 이루어졌습니다. 이러한 추세로 인해 사업 확장에 더욱 신중하게 접근하게 되었고, 이는 회사의 단기 매출 성장 전망에 영향을 미쳤습니다.
웰스파고의 새로운 목표주가 15.00달러는 보고된 문제와 향후 회사의 재무 실적에 미칠 수 있는 영향을 고려하여 UiPath의 주식 실적에 대한 기대치를 재조정하여 반영한 것입니다. 동일 비중 등급은 회사가 수정된 전망을 고려할 때 회사의 주식이 현재 수준에서 상당히 가치 있다고 보고 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
유아이패스(뉴욕증권거래소: PATH)에 대한 웰스파고의 수정된 전망에 이어, 인베스팅프로 데이터는 회사의 재무 건전성과 잠재적 성장을 고려하는 투자자에게 추가적인 맥락을 제공합니다. 시가총액 104억 8,000만 달러의 UiPath는 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 85.09%의 인상적인 매출 총이익률을 기록했습니다. 이 수치는 영업 실행 및 거래 조사에 대한 어려움에도 불구하고 제품과 서비스에 대해 높은 수익성을 유지할 수 있는 회사의 능력을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁은 재무제표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며 올해 순이익이 증가할 것으로 예상된다는 점을 강조합니다. 이러한 요소는 올해 수익성에 대한 애널리스트의 예측과 일치하는 탄력성과 회복 가능성을 보여줄 수 있습니다. 또한 회사의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 단기 재무 안정성을 고려하는 투자자에게 안심할 수 있는 강력한 유동성 포지션을 나타냅니다.
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