목요일, BofA Securities는 목표가 $ 25.00로 American Eagle Outfitters (NYSE:AEO)에 대한 중립 등급을 유지했습니다. 이 회사의 분석은 주당 순이익 (EPS)이 0.34 달러에 도달하여 예상 0.26 달러를 초과 한 1 분기 실적을 인정합니다.
이러한 실적 호조는 매출 총이익과 낮은 세율이 결합되어 매출 감소와 판매, 일반 및 관리(SG&A) 비용 증가의 균형을 맞추는 데 도움을 주었기 때문입니다. 아메리칸 이글 브랜드의 실적 강세가 두드러졌지만, 에어리 브랜드는 다소 부진한 실적을 기록했습니다.
아메리칸 이글 아웃피터스 경영진은 실적 발표 후 2024 회계연도(F24)의 매출 및 영업이익률 가이던스를 확정했습니다. 1분기 실적을 반영하여 BofA 증권은 F24 EPS 전망치를 0.07달러에서 1.75달러로 상향 조정했습니다. 그러나 이러한 증가는 하반기에 대한 보다 보수적인 전망으로 인해 완화되었습니다.
BofA 증권이 설정한 목표주가 25.00달러는 그대로 유지됩니다. 이 밸류에이션은 2025 회계연도(F25)의 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 영업이익(EV/EBITDA) 배수 대비 기업가치 6배를 기준으로 하며, 이는 이전에 F24에 사용되었던 7배 배수보다 낮아진 수치입니다. 이번 조정은 회사의 가치 평가에 대한 미래지향적 접근 방식을 반영한 것입니다.
아메리칸 이글 아웃피터스에 대한 투자 회사의 입장은 회사의 단기적인 비즈니스 모멘텀을 인정하지만 하반기에 더 어려워질 수 있는 환경에 무게를 두는 신중한 낙관론을 반영합니다. 목표주가를 변경하지 않은 것은 1분기 실적이 강세를 보였지만 향후 실적에 대한 기대치가 향후 도전에 대비해 조정되었음을 시사합니다.
인베스팅프로 인사이트
아메리칸 이글 아웃피터스(NYSE:AEO)의 최근 실적과 향후 전망은 BofA 증권의 분석에 이어 인베스팅프로의 실시간 데이터와 인사이트를 통해 더욱 맥락화할 수 있습니다. 2024년 4분기 기준 시가총액이 47억 2,000만 달러이고 지난 12개월 동안 16.62로 조정된 주가수익비율(P/E)을 기록한 AEO는 단기 수익 성장에 비해 낮은 주가수익비율에서 거래되고 있는 것으로 보입니다. 이는 0.77의 PEG 비율로 뒷받침되며, 이는 수익 성장이 P/E 비율을 능가할 수 있는 잠재력을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁은 7명의 애널리스트가 향후 실적 전망치를 상향 조정했으며, 이는 1분기의 긍정적인 어닝 서프라이즈와 일치한다고 강조합니다. 또한, 지난 12개월 동안 배당금 증가율이 감소했음에도 불구하고 21년 연속 배당금을 유지해 왔으며, 이는 재무적 탄력성과 주주 환원에 대한 헌신을 입증하는 증거입니다. 지난 6개월 동안 주가는 투자자들의 신뢰와 시장 모멘텀을 반영하듯 27.85%의 총 수익률을 기록하며 큰 폭의 상승세를 보였습니다.
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