목요일, KeyBanc은 월스트리트의 매출 기대치를 1% 상회한 회사의 1분기 재무 실적에 따라 엔시노(NASDAQ:NCNO)에 대한 섹터 가중치 등급을 확인했습니다. 이 보고서는 엔시노의 비일반회계기준(non-GAAP) 영업 이익과 마진도 애널리스트 예상치를 상회하여 31%의 상당한 상승률을 기록했다고 강조했습니다. 이러한 긍정적인 결과는 부분적으로는 비용 발생 시기가 조정되어 비용 가이던스가 소폭이지만 수정되었기 때문입니다.
엔시노의 매출 설명에 따르면 전 분기의 모멘텀이 지속되어 총매출이 자체 계획을 초과 달성했습니다. 이는 앞서 2025 회계연도의 순매출이 2024 회계연도보다 50% 더 높을 것이라는 예상에 따른 것입니다. 이러한 매출 호조와 1분기 매출 초과 달성에도 불구하고 nCino는 총 매출과 구독 매출 모두에 대한 매출 가이던스를 조정하지 않기로 결정했습니다. 이러한 결정은 잠재적인 고객 이탈에 대한 우려로 인한 신중한 입장을 반영한 것이지만, 이탈 금액에 대한 가이던스는 그대로 유지했습니다.
그러나 비일반회계기준(non-GAAP) 영업 이익과 주당 순이익(EPS)에 대한 가이던스는 모두 상향 조정했습니다. 키뱅크는 투자자들이 1분기 실적 부진과 함께 변경되지 않은 매출 가이던스에 반응하면서 주가가 하락할 수 있다고 예상하고 있습니다. 이러한 분위기는 소프트웨어 업계 리더들이 거시 경제 상황과 판매 주기가 악화되고 있으며, 이는 재무 예측의 불확실성에 대한 투자자들의 경계심에 기여할 수 있다는 관측에 영향을 받고 있습니다.
키뱅크는 1분기 실적과 업데이트된 비용 발생 시기를 반영하여 엔시노의 향후 재무 전망을 조정했습니다. 현재 매출 추세를 바탕으로 2025 회계연도의 매출 추정치를 상향 조정하고 2026 회계연도의 매출 전망치를 소폭 상향 조정했습니다. 그러나 2026 회계연도의 비일반회계기준 영업이익 추정치는 운영 비용 증가가 예상됨에 따라 하향 조정했습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NASDAQ: NCNO)가 재무 여정을 탐색함에 따라 InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 가치 및 성과 메트릭을 자세히 살펴볼 수 있습니다. 시가 총액이 34억 5천만 달러인 엔씨노는 현재 높은 수익 가치 평가 배수로 거래되고 있으며, 이는 향후 성장에 대한 기대감을 반영합니다. 애널리스트들은 회사의 잠재력에 주목하고 있으며, 10명의 애널리스트가 향후 수익 전망치를 상향 조정하여 엔씨노의 수익 궤도에 대한 자신감을 드러내고 있습니다.
InvestingPro 팁에 따르면 엔시노는 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 KeyBanc의 수정된 비일반회계기준(non-GAAP) 영업 이익 및 EPS 가이던스와 일치합니다. 또한 회사는 적당한 수준의 부채로 운영되므로 운영 확장을 목표로 할 때 어느 정도 재정적 유연성을 제공 할 수 있습니다. 엔시노는 배당금을 지급하지 않아 회사에 재투자하는 전략을 취하고 있지만, 지난 12개월 동안 16.71%의 견고한 매출 성장률을 기록하며 경쟁이 치열한 시장에서 재무 기반을 확장할 수 있는 능력을 보여주었습니다.
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