목요일, KeyBanc은 Okta, Inc(NASDAQ:OKTA)의 1분기 실적 및 향후 가이던스 발표에 따라 섹터 가중치 등급을 유지했습니다. Okta는 1분기 잔여 성과 의무(cRPO)와 매출에서 견고하지만 평소보다 적은 실적을 발표했습니다. 그러나 2분기에 전년 동기 대비 10~11% 성장할 것으로 예상되는 cRPO는 예상치인 12%에 미치지 못했습니다.
2025 회계연도 매출, EBIT, 잉여현금흐름(FCF) 마진에 대한 회사의 가이던스는 이전 예상치를 크게 상회했습니다. 경영진은 10월 보안 침해로 인한 정량화할 수 있는 영향이 없음에도 불구하고 가이던스에서 신중한 전망을 유지하고 있다고 언급했습니다. 이는 이 사건으로 인해 계약 갱신을 보류 중인 일부 고객이 여전히 불만을 품고 있기 때문입니다.
Okta의 신규 로고 획득은 150개의 신규 로고와 연간 10만 달러 이상을 지출하는 고객 추가가 이전 분기의 120개 이상에서 65개로 감소하는 등 평소보다 낮은 것으로 보고되었습니다. 순 수익 유지율(NRR)은 111%로 안정적인 수준을 유지했습니다.
이 회사는 ID 보안 분야의 통합업체로서 Okta의 잠재력과 ID 거버넌스 및 관리(IGA), 권한 액세스 관리(PAM), 고객 ID 및 액세스 관리(CIAM), ID 위협 탐지 및 대응(ITDR) 등 여러 제품 촉매제의 존재를 인정했습니다.
이러한 긍정적인 요인에도 불구하고 KeyBanc은 보안 침해가 고객 확보에 미칠 잠재적 영향과 1분기의 전분기 대비 cRPO 성장률 및 2분기 가이드에 대해 2025 회계연도 매출 성장률의 상승폭을 제한할 수 있다는 점에 대해 주의를 표명했습니다.
KeyBanc은 10~20% 성장 범주의 동종 기업이 약 7.3배의 EV/매출액으로 거래되는 것과 비교했을 때 Okta의 주식은 6.6배의 기업가치(EV/매출액)로 상당히 가치 있는 것으로 보인다고 결론지었습니다.
인베스팅프로 인사이트
Okta, Inc (NASDAQ: OKTA)가 수익 후 환경을 탐색함에 따라 InvestingPro의 최신 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 미묘한 관점을 제공합니다. 2024년 4분기 기준 시가총액 162억 1,000만 달러, 지난 12개월 동안 21.8%의 매출 성장을 기록한 Okta는 견고한 성장 궤적을 보여주고 있습니다. 현재 회사의 수익성이 좋지 않음을 반영하는 마이너스 주가수익비율은 -44.57이지만 조정된 주가수익비율은 -40.72로 개선되어 회복 가능성이 있음을 보여줍니다.
인베스팅프로 팁은 오타가 재무 안정성을 나타내는 지표인 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 애널리스트들은 향후 수익에 대해 33개의 상향 조정을 통해 긍정적인 전망을 내놓고 있다고 강조합니다. 또한, 현재 배당금을 지급하고 있지는 않지만 올해에는 지난 12개월 대비 상당한 흑자 전환을 이룰 것으로 예상됩니다. 이는 2024년 4분기 기준 74.33%의 높은 매출 총이익률과도 일치하는 것으로, 판매 수익 창출에 있어서의 효율성을 강조합니다.
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