목요일에 Piper Sandler는 Salesforce.com 주식에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 300.00에서 $ 250.00로 낮추고 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다 (NYSE:CRM) 주식.
이번 조정은 매출 성장률이 7~8%로 둔화될 것이라는 Salesforce의 업데이트된 가이던스에 따른 것으로, 이는 지난 2년간의 컨센서스인 9~10% 성장률에 약간 못 미치는 수치입니다. 이러한 수정은 거시 경제 요인과 환율 역풍의 영향에 기인합니다.
애널리스트는 올해 성장을 강화하기 위한 수단으로 2023년 8월에 9% 가격 인상을 단행할 것이라는 당초의 낙관론이 예상대로 실현되지 않았다고 지적했습니다.
또한 수정된 성장률은 3년 연속 성장률이 둔화될 것으로 예상되는 서비스형 소프트웨어(SaaS) 업계의 전반적인 추세를 반영한 것입니다.
목표주가 수정은 기업가치 대비 잉여현금흐름(EV/FCF) 목표 배수가 이전 24배에서 현재 21배로 낮아진 것도 영향을 미쳤습니다. 이러한 변화는 지속적인 거시경제적 어려움이 지속될 것으로 예상되는 점을 반영한 것입니다.
파이퍼 샌들러의 재평가는 지난주 Workday(WDAY)의 가이던스 하향 조정 이후 나온 것으로, Salesforce의 발표와 함께 SaaS 부문의 불확실성을 높이는 요인으로 작용할 수 있습니다.
이 회사의 입장은 중립을 유지하면서 Salesforce.com 주식에 대한 입장을 변경하기 전에 시장의 안정화 조짐을 관망하는 접근 방식을 제안합니다.
InvestingPro 인사이트
파이퍼 샌들러의 최근 목표가 조정에 비추어 Salesforce.com (NYSE:CRM), InvestingPro 데이터는 회사의 견고한 재무 상황을 보여줍니다. 2024년 4분기 기준 시가총액이 약 2,634억 7,000만 달러이고 지난 12개월 동안 매출이 11.18% 성장한 Salesforce는 여전히 소프트웨어 업계에서 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 수정된 가이던스에도 불구하고 같은 기간 Salesforce의 매출은 348억 6,000만 달러로 여전히 견고한 시장 입지를 보여주고 있습니다.
InvestingPro의 두 가지 주요 팁에 따르면 Salesforce는 건전한 재무 상태를 나타내는 Piotroski 점수 9점을 받았으며, P/E 비율 63.87의 높은 수익 배수로 거래되고 있습니다. 이러한 지표는 Salesforce의 주가가 프리미엄이 붙어 있지만 재무 상태는 견고하다는 것을 시사합니다. 또한 주가의 변동성이 낮다는 점은 격변하는 기술 업종에서 안정성을 찾는 투자자에게 매력적으로 다가갈 수 있습니다. 투자를 고려하는 사람들에게는 애널리스트들이 올해 수익성이 있을 것으로 예측하고 있고 지난 12개월 동안 수익성이 있었다는 사실과 함께 현재 상황이 안심할 수 있을 것입니다.
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