목요일에 Chewy Inc. (NYSE:CHWY) 주가는 Piper Sandler가 목표 주가를 이전 $ 16에서 $ 22로 올렸고 회사는 주식에 대해 중립 등급을 유지했습니다.
이 조정은 예상치를 뛰어 넘는 강력한 1 분기 EBITDA에 대한 Chewy의 보고서와 회사의 올해 EBITDA 예측 수정에 따른 것입니다.
반려동물 입양률 둔화와 반려동물 사료 가격 인플레이션으로 인해 Chewy의 매출 추세는 완만하게 상승하고 있습니다. 그러나 이 회사는 스폰서 광고와 제품 믹스 개선 등 마진 성장을 위한 보다 확실한 방법을 모색하고 있습니다.
또한 Chewy의 경영진은 반려동물 입양 건수가 전년 대비 9% 증가했으며 하반기에도 고객 증가를 예상하고 있습니다.
또한 이 온라인 반려동물 소매업체는 11억 달러의 순현금 포지션을 활용하여 5억 달러 규모의 자사주 환매 프로그램을 발표했습니다. 이러한 움직임은 회사의 재무 건전성을 활용하기 위한 전략적 노력으로 보입니다.
파이퍼 샌들러의 목표주가 상향 조정은 개선된 수익성 전망을 고려하여 기업가치 대비 매출(EV/Sales)에서 기업가치 대비 EBITDA(EV/EBITDA) 배수로 밸류에이션 방법론을 변경한 데 따른 것입니다.
이 회사는 츄이에 2025년 예상 EBITDA의 15배를 적용했는데, 이는 다른 이커머스 기업의 멀티플보다 약간 낮은 수치입니다.
이 보수적인 배수는 츄이의 성장이 향후 금리 하락의 혜택을 받을 수 있는 잠재적인 주택 시장 회복과 덜 연관되어 있다는 믿음을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
파이퍼 샌들러의 긍정적인 전망에 이어, 인베스팅프로 데이터는 츄이의 재무 건전성과 시장 성과에 대해 더 자세히 분석합니다. 시가총액이 약 93억 7천만 달러에 달하는 츄이의 밸류에이션 지표는 눈길을 끕니다. 이 회사는 현재 88.51의 높은 주가수익비율로 거래되고 있으며, 이는 향후 수익 잠재력에 대한 투자자들의 낙관론을 반영합니다. 이는 2025년 1분기 기준 지난 12개월 동안의 조정 P/E 비율이 112.07이라는 점에서 더욱 강조되며, 이는 시장에서 프리미엄 밸류에이션을 받고 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 츄이는 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 탄탄한 재무적 쿠션을 제공합니다. 또한 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되어 수익 전망도 밝습니다. 하지만 최근 두 명의 애널리스트가 다가오는 기간의 수익 기대치를 하향 조정했다는 점은 투자자들이 고려해야 할 사항입니다.
최근 주식 시장에서 츄이는 지난 한 주와 한 달 동안 상당한 수익률을 기록하며 견고한 성과를 거두었습니다. 투자자는 츄이의 실적과 가치에 대한 더 많은 통찰력을 제공할 수 있는 추가 팁이 나열된 InvestingPro를 사용하여 이러한 추세를 더 자세히 살펴볼 수 있습니다. 보다 심층적인 분석에 관심이 있다면 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용해 InvestingPro에서 연간 또는 2년 Pro 및 Pro+ 구독 시 10% 추가 할인을 받을 수 있습니다.
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