목요일, Stifel은 퓨어스토리지(NYSE:PSTG) 주가에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 기존 46달러에서 65달러로 상향 조정하고 주식에 대한 보류 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 6억 9,350만 달러의 매출과 0.32달러의 조정 주당 순이익(EPS)을 기록한 퓨어스토리지의 2025 회계연도 1분기 실적 발표에 따른 것입니다. 이는 예상치를 각각 약 1,300만 달러와 0.10달러 상회하는 수치입니다.
보고된 매출은 전년 대비 17.7% 증가한 것으로, 대기업 고객들의 견고한 수요에 힘입어 제품 매출이 12.4% 증가했습니다.
구독 서비스는 전년 대비 23.5%의 큰 성장을 기록했으며, 구독을 통한 연간 반복 매출(ARR)은 25% 증가했습니다.
이러한 강력한 실적 지표에도 불구하고, 퓨어스토리지 경영진은 IT 예산에 영향을 미치는 거시경제적 우려로 인해 신중한 입장을 표명했습니다.
퓨어스토리지는 수요에 대한 확실한 변곡점을 발견하지 못했으며, 이에 따라 경영진은 회계연도 매출 성장률 10.5%에 대한 기존 가이던스를 재확인하되, 상향 조정하지는 않았습니다.
퓨어스토리지 경영진은 엔터프라이즈, 클라우드, 하이퍼스케일 플랫폼 등 다양한 부문에서 시장 점유율을 확보할 수 있는 전략적 포지셔닝에 대해 낙관적인 전망을 유지하고 있습니다.
퓨어스토리지는 다수의 하이퍼스케일 고객들과 함께 메인스트림 스토리지 솔루션에 대한 초기 단계의 기회를 모색하고 있다고 밝혔습니다.
목표주가를 65달러로 상향 조정한 것은 최근 퓨어스토리지의 실적 및 시장 기회에 맞춰 더 높은 수익 배수를 기반으로 한 스티펠의 수정된 밸류에이션을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
퓨어스토리지(NYSE:PSTG)에 대한 스티펠의 업데이트된 입장을 반영하여, 실시간 데이터와 인베스팅프로 팁을 분석하여 회사의 재무 건전성과 시장 지위를 심층적으로 살펴봤습니다. 퓨어스토리지는 204억 8천만 달러의 견고한 시가총액과 76.67%의 높은 연초 이후 총 수익률로 시장의 높은 신뢰를 입증하고 있습니다. 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 퓨어스토리지의 매출은 약 28억 3천만 달러에 달하며 2.8%의 꾸준한 성장세를 보이고 있습니다. 또한, 매출 총이익률은 71.4%의 높은 수치를 기록하며 효율적인 운영이 돋보였습니다.
InvestingPro 팁은 퓨어스토리지가 대차대조표상 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있으며, 올해 순이익이 증가할 것으로 예상된다는 점이 잠재 투자자들에게 긍정적인 신호라고 강조합니다. 그러나 현재 주가는 317.66의 높은 수익 배수에서 거래되고 있어 프리미엄 밸류에이션을 시사하고 있습니다. 또한, 주가가 52주 신고가에 근접하고 주가/주가 배수 16.13의 높은 수준에서 거래되고 있기 때문에 투자자들은 현재 주가에 내재된 높은 기대감을 인식해야 합니다.
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