목요일, BofA 증권은 퓨어스토리지(NYSE: PSTG) 주식에 대한 입장을 업데이트하면서 목표 주가를 57달러에서 68달러로 상향 조정하고 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다.
이는 퓨어스토리지의 1분기 매출과 주당순이익(EPS)이 회사 및 월가의 예상치를 모두 상회한 데 따른 것입니다.
퓨어스토리지는 1분기 매출 6억 9,350만 달러, 주당순이익 0.32달러를 기록했으며, 이는 예상치인 6억 8,100만 달러와 0.24달러보다 각각 높았고 월가의 예상치인 매출 6억 8,100만 달러와 0.22달러를 상회하는 수치입니다.
이 회사의 1분기 실적은 예상치를 약간 밑돌았지만 제품 매출 증가에 기여한 EV//One 및 EV//Flex 제품에 의해 부분적으로 견인되었습니다.
구독 기반 매출 성과 의무(RPO)는 전년 동기 대비 24% 증가했지만, 이는 전 분기의 전년 동기 대비 29% 성장에 비해서는 둔화된 수치입니다.
이러한 성장 둔화는 FY24 1분기에는 여러 건의 대형 EV/원 거래가 성사되었지만 FY25 같은 분기에는 거래가 성사되지 않아 비교가 어려워진 데 기인합니다. 또한, 처음으로 서브스크립션 RPO가 2분기 연속 감소세를 보였습니다.
퓨어스토리지의 경영진은 회사의 성장세에 대한 자신감을 표명하며 FY25에 대한 가이던스를 재차 강조했습니다. 회계연도 상반기의 예상보다 높은 실적을 감안할 때, 퓨어스토리지의 전망은 보수적인 것으로 간주될 수 있습니다.
또한 인공 지능(AI)을 성장 기회로 보고 GPU 팜용 고성능 데이터 스토리지, 추론용 전문 스토리지, 엔터프라이즈 스토리지 업그레이드 등 세 가지 핵심 분야를 집중적으로 공략하고 있습니다.
애널리스트의 중립 등급 유지는 SaaS 매출 비중 증가, 차세대 플래시 제품 출시 등 긍정적인 요소와 잠재적인 리스크 간의 균형을 반영한 것입니다.
이러한 위험에는 거시 경제 환경의 약세와 향후 회사의 실적에 영향을 미칠 수 있는 경쟁 위협이 포함됩니다.
InvestingPro 인사이트
퓨어스토리지(NYSE: PSTG)의 긍정적인 실적 발표와 목표주가 상향 조정에 이어, 실시간 데이터와 인베스팅프로 팁을 자세히 살펴보면 투자자들이 회사의 현재 상황을 평가할 수 있는 추가적인 맥락을 파악할 수 있습니다. 퓨어스토리지의 시가총액은 204억 8,000만 달러이며, 317.66의 높은 주가수익비율은 투자자들이 향후 수익 성장에 대한 높은 기대감을 가지고 있음을 시사합니다. 높은 밸류에이션에도 불구하고 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되어 프리미엄을 정당화할 수 있습니다. 또한 퓨어스토리지의 유동 자산이 단기 부채를 초과하고 있어 유동성 측면에서도 탄탄한 상태를 유지하고 있습니다.
투자자들은 현재 퓨어스토리지의 주가가 52주 신고가 부근에서 거래되고 있으며, 52주 신고가의 99.94%에 해당하는 가격 비율로 강한 시장 심리를 반영하고 있다는 점에 주목해야 합니다. 지난 한 해 동안 114.29%라는 상당한 수익률 또한 퓨어스토리지가 주주들에게 제공한 인상적인 성과를 입증합니다. 그러나 높은 수익률과 현재 RSI는 주가가 과매수 영역에 있을 수 있음을 시사하며, 이는 단기적으로 하락 또는 통합 국면이 나타날 수 있음을 의미합니다.
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