목요일, BofA 증권은 ViaSat (NASDAQ:VSAT) 주가는 $ 24.00에서 $ 28.00로 인상하면서 매수 등급을 유지했습니다.
이번 조정은 소송으로 인해 전년 대비 거의 비슷한 매출 성장과 한 자릿수 중반의 EBITDA 성장을 보인 ViaSat의 4 분기 실적 및 2025 년 가이던스에 따른 것입니다.
회사의 가이던스는 주로 미국 고정 광대역 사업의 어려움과 VS3-F2 및 F3 위성의 서비스 진입 지연으로 인해 기대에 미치지 못했습니다. 이 위성은 이제 2026년부터 성장에 기여할 것으로 예상됩니다.
ViaSat의 실적은 용량 우선순위를 정하기로 한 전략적 결정으로 인해 미국 내 고정 광대역 사업에 영향을 미쳤습니다.
또한 VS3-F2 및 F3 위성의 발사 및 서비스 개시 일정이 변경됨에 따라 2026년까지 매출 성장이 지연될 것으로 예상됩니다.
그럼에도 불구하고 BofA Securities는 새로운 지침에 따라 추정치를 수정하고 목표 주가를 할인되지 않은 2025 회계연도 추정치로 이월했습니다.
수정된 목표주가는 2025~2027년 조정 EBITDA 추정치가 평균 약 3~5% 감소한 것을 반영한 것입니다.
그럼에도 불구하고 BofA Securities는 ViaSat 주식에 대해 매수 등급을 재차 유지했습니다. 이 회사의 긍정적인 입장은 기업가치/EBITDA의 5배에 달하는 비아샛의 현재 밸류에이션에 영향을 받았습니다.
2025년부터 2027년까지 강력한 EBITDA 성장에 대한 기대치를 고려할 때 이 밸류에이션은 매력적이라고 BofA Securities는 판단합니다.
글로벌 통신 회사인 ViaSat은 차세대 위성 발사를 준비하면서 과도기를 겪고 있습니다.
회사의 현재 가치와 2026년 이후 예상되는 성장 궤적은 BofA Securities의 분석과 그에 따른 목표가 상향 조정에 중요한 요소였습니다.
InvestingPro 인사이트
ViaSat (NASDAQ: VSAT)이 향후 위성 발사를 염두에두고 과도기적 단계를 탐색함에 따라 InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성과 시장 성과에 대한 심층적 인 통찰력을 제공합니다. ViaSat의 시가총액은 19억 8,000만 달러로, 통신 부문에서 회사의 규모를 반영합니다. 역풍에도 불구하고 ViaSat의 매출은 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 67.59% 성장하며 괄목할 만한 증가세를 보였고, 이는 사업 확장을 의미하기도 합니다.
인베스팅프로 팁은 비아샛이 현재 0.39의 낮은 주가/장부 배수에서 거래되고 있어 내재가치 이하로 거래되는 자산을 찾는 가치투자자에게 매력적일 수 있다고 강조합니다. 또한 회사가 현금을 소진하고 있지만 유동 자산이 여전히 단기 부채를 초과하고있어 단기 재무 안정성이 어느 정도 있음을 시사합니다. 인베스팅프로의 애널리스트들은 지난 주 7.56%라는 상당한 수익률을 기록한 최근 실적을 고려할 때 올해 수익성이 있을 것으로 예상하며 투자자들에게 잠재적인 상승 여력을 제공하고 있습니다.
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