목요일, BofA 증권은 Chewy Inc. (NYSE:CHWY) 주식에 대한 전망을 조정하여 목표 주가를 이전 $ 16.50에서 $ 18.50으로 인상하고 회사 주식에 대한 Underperform 등급을 유지하면서 목표 주가를 18.50 달러로 올렸습니다.
이 같은 결정은 츄이의 1분기 매출과 EBITDA가 각각 28억 8,000만 달러와 1억 6,300만 달러로 예상치인 28억 5,000만 달러와 1억 1,400만 달러를 상회하며 기대치를 뛰어넘은 데 따른 것입니다.
츄이의 활성 고객 수는 2,000만 명으로 전년 대비 2.1% 소폭 감소했지만, 여전히 내부 예상치를 상회했습니다.
활성 고객당 평균 순매출(NSPAC)은 전년 대비 9.6% 성장한 561달러로 시장 예상치에 근접했습니다.
특히, 제품을 자동으로 재주문할 수 있는 오토십 프로그램이 전체 매출의 77.6%를 차지하며 전년 대비 290 베이시스 포인트 증가했고, 신규 고객 가입의 호조에 힘입어 신기록을 세웠습니다.
이 반려동물 소매업체는 또한 공급업체 환급 시기, 연료비 감소, 예상보다 낮은 프로모션 활동과 같은 일회성 요인으로 인해 29.7%의 총 마진을 기록했습니다.
조정된 총 마진은 29.0%로 시장 예상치인 28.6%를 상회했습니다. 이는 매출의 1% 미만을 차지하는 스폰서 광고의 강력한 성과와 건강 카테고리로의 전환이 뒷받침되었습니다.
츄이는 건강 부문의 긍정적인 발전을 강조하며, 현재 운영 중인 4개의 클리닉에서 고무적인 징후가 나타나고 있으며 연말까지 8개로 확대할 계획이라고 밝혔습니다.
5.7%의 EBITDA 마진은 총 마진 레버리지와 판매, 일반 및 관리비, 특히 급여 및 고객 서비스 운영에서 엄격한 비용 관리를 통해 얻은 이익을 반영했습니다.
인베스팅프로 인사이트
(NYSE:CHWY)는 최근 재무 실적이 시장 기대치를 뛰어넘는 회복력을 보여주었습니다. InvestingPro를 통한 분석에 따르면 회사는 부채보다 현금을 더 많이 보유하고있어 안정적인 재정적 쿠션을 제공합니다. 또한, 츄이는 올해 순이익이 증가할 것으로 예상되며, 이는 잠재적 투자자들에게 좋은 신호가 될 수 있습니다. 그러나 상대강도지수(RSI)에 따르면 현재 주가가 과매수 영역에 있고 최근 두 명의 애널리스트가 향후 수익 기대치를 하향 조정했기 때문에 주의가 필요할 수 있습니다.
밸류에이션 관점에서 볼 때, 츄이의 시가총액은 약 93억 7천만 달러로, 주가수익비율(P/E)이 88.51로 높아 수익 대비 프리미엄으로 거래되고 있음을 나타냅니다. 지난 12개월 기준 회사의 가격/장부 비율도 14.58로 높은 편이며, 이는 회사의 장부 가치를 고려할 때 주식이 고평가되어 있음을 시사할 수 있습니다. 이러한 지표에도 불구하고 츄이는 지난 한 주와 한 달 동안 각각 32.23%와 43.43%의 가격 총 수익률을 기록하며 높은 수익률을 기록했습니다.
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