목요일, 에버코어 ISI는 퓨어스토리지(NYSE:PSTG)의 목표 주가를 65달러에서 75달러로 상향 조정하고, 주식에 대한 투자의견 'Outperform'을 유지했습니다.
이번 조정은 퓨어스토리지의 4월 회계 분기 매출과 주당 순이익(EPS)이 월스트리트의 기대치를 상회하는 견조한 실적을 발표한 데 따른 것입니다.
퓨어스토리지는 6억 9,400만 달러의 매출과 0.32달러의 EPS를 기록했으며, 이는 각각 6억 8,000만 달러와 0.21달러를 예상한 월가의 예상치를 상회하는 수치입니다.
전년 대비 17%의 매출 성장은 주로 14억 달러에 달한 구독 연간 반복 매출(ARR)의 25% 증가에 기인합니다.
총 마진은 전년 대비 약 170 베이시스 포인트 증가한 74%에 달했으며, EBIT 마진은 전년 대비 약 10% 포인트 증가한 14.5%로 개선되었습니다.
퓨어스토리지는 이번 분기의 호조에도 불구하고 2025 회계연도 매출 성장률 전망치를 약 10.5%, 총 계약 가치(TCV)를 6억 달러로 보수적으로 유지했습니다.
퓨어스토리지는 향후 매출 성장을 이끌 수 있는 요인으로 엔터프라이즈 주기적 회복, 하반기 예상되는 신규 클라우드 수주, AI 구축에 따른 순풍, 통신 고객들의 예상 성장 등 몇 가지를 꼽았습니다.
또한, 퓨어스토리지는 이번 분기 동안 포춘 500대 기업 중 4곳의 신규 고객을 확보해 포춘 500대 기업의 61%를 고객으로 확보하게 되었다고 강조했습니다.
에버코어 ISI는 퓨어스토리지의 회계연도 가이던스는 1분기 약 18%의 성장을 감안할 때 보수적일 수 있으며, EBIT 마진이 더욱 확대될 가능성이 있어 매출 및 EPS 증가로 이어질 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
퓨어스토리지(NYSE:PSTG)에 대한 에버코어 ISI의 긍정적인 전망에 이어, InvestingPro의 실시간 데이터를 살펴보면 회사의 재무 건전성 및 시장 성과에 대한 추가적인 맥락을 파악할 수 있습니다. 퓨어스토리지는 현금 보유액이 부채를 초과하는 등 탄탄한 대차대조표를 자랑하며, 이는 회사의 유동성 우위를 강조하는 인베스팅프로 팁에 부합합니다. 이러한 재무 안정성은 퓨어스토리지가 경쟁이 치열한 기술 환경을 헤쳐나가고 성장 기회에 투자하는 데 있어 매우 중요한 요소입니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 퓨어스토리지의 시가총액은 204억 8천만 달러이며, 317.66의 높은 주가수익비율(P/E)을 기록했으며, 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안은 약간 낮은 237.64로 조정되었습니다. 이러한 높은 P/E 비율은 종종 투자자들이 향후 수익 성장에 대해 낙관적으로 보고 있음을 시사하지만, 올해 회사의 순이익이 증가할 것으로 예상되어 긍정적인 심리를 강화한다는 점에 주목하는 것이 중요합니다. 또한, 지난 12개월 동안 71.4%의 견고한 매출 총이익률을 기록하여 생산 비용 및 가격 전략 관리의 효율성을 입증했습니다.
투자 관점에서 볼 때, 퓨어스토리지는 최근 데이터 기준으로 1년 총 수익률이 114.29%에 달하는 인상적인 수익률을 보였습니다. 그러나 InvestingPro 팁은 상대강도지수(RSI)가 과매수 영역에 있음을 시사하며, 이는 잠재적인 하락을 나타낼 수 있다고 경고합니다. 투자자는 회사의 성장 궤적 및 시장 지위와 함께 이를 고려할 수 있습니다.
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