목요일, Evercore ISI는 UiPath Inc. (NYSE:PATH) 주가를 조정하여 목표 주가를 이전 27 달러에서 13 달러로 낮추고 In Line 등급을 유지했습니다.
이 회사는 로봇 프로세스 자동화 회사가 최근 CEO 변경과 시장 출시 모델의 전략적 변경으로 인해 단기적인 압력에 직면 해 있다고 지적했습니다. 이러한 요인으로 인해 UiPath는 상당 기간 동안 '보여주기' 모드에 놓일 것으로 예상됩니다.
UiPath는 이번 리더십 교체가 고객 중심과 내부 협업을 중심으로 한 중요한 문화적 변화를 시작하기 위한 것이라고 지적했습니다. 분석가들은 영업 보상을 재조정하고 실행을 안정화하기 위해서는 여러 분기에 걸친 노력이 필요할 것으로 보고 있습니다.
또한, 어려운 거시 경제 환경이 미래 실적에 대한 신뢰에 계속 영향을 미치고 있지만 이러한 변화를 반영하기 위해 가이던스에서 리스크를 완화하려고 노력했습니다.
UiPath의 2분기 매출 가이던스는 5% 증가한 3억 달러에서 3억 5,000만 달러로 설정되었으며, 이는 애널리스트들이 예상한 3억 4,230만 달러, 즉 19% 성장에 미치지 못하는 수치입니다.
마찬가지로, 2분기 영업 마진 가이던스는 손익분기점인 12.8%로, 예상치인 12.8%에 미치지 못했습니다.
2025 회계연도의 매출 가이던스는 이전에 예상했던 19% 성장에 비해 7.5% 증가한 14억 4,500만 달러에서 14억 1,000만 달러로 하향 조정되었으며, 영업이익률은 애널리스트가 예상했던 19%에서 10.3%로 조정되었습니다.
또한 2분기 및 2025 회계연도의 연간 반복 매출(ARR) 가이던스는 각각 15억 4,300만 달러에서 15억 4,800만 달러, 16억 6,000만 달러에서 16억 6,500만 달러라고 강조했습니다.
이는 전년 동기 대비 18%와 14% 성장한 수치로, 업계에서 예상한 20%와 18% 성장률보다 낮은 수치입니다. 또한 UiPath의 달러 기준 순유지율은 전 분기의 119%에서 118%로 소폭 하락했습니다.
이러한 하향 조정에도 불구하고 UiPath의 대형 고객 수는 안정적으로 유지되었습니다.
ARR이 100만 달러 이상인 고객 수는 전분기 대비 288개로 유지되었으며, ARR이 10만 달러 이상인 고객 수는 2,054개에서 2,092개로 증가했습니다. 또한 이 회사는 분기 동안 평균 23.46달러의 가격으로 938,000주를 재매입했습니다.
인베스팅프로 인사이트
유아이패스가 리더십 전환과 전략적 변화를 겪는 동안 InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성에 대한 미묘한 관점을 제공합니다. 시가총액이 104억 8,000만 달러에 달하는 UiPath는 대차대조표에 부채보다 현금이 더 많으며, 이는 재무 안정성을 보여주는 확실한 신호입니다. 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 85.09%의 인상적인 매출 총이익률은 이자, 세금, 감가상각비, 상각 전 이익 창출에 있어 강력한 운영 효율성을 보여줍니다.
현재 UiPath의 주가수익비율은 -115.09로 수익성이 높지 않지만 애널리스트들은 올해 안에 수익성이 개선될 것으로 예상하며 회사의 미래를 낙관적으로 전망하고 있습니다. 또한 UiPath의 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 즉각적인 금융 부채를 감당할 수있는 능력을 보여줍니다. 이러한 인베스팅프로 팁은 회사의 성장 잠재력과 재무 회복력에 대한 추가 인사이트를 제공할 수 있습니다. 보다 심층적인 분석에 관심이 있는 분들을 위해 인베스팅프로에서 5가지 추가 팁을 제공합니다.
또한 투자자들은 2024년 4분기 기준 지난 12개월 동안 23.57%에 달하는 회사의 매출 성장률에서 위안을 얻을 수 있으며, 이는 강력한 매출 증대 역량을 나타냅니다. 이러한 인사이트 등에 액세스하려면 프로모션 코드 PRONEWS24를 사용하여 InvestingPro에서 연간 또는 연간 Pro 및 Pro + 구독을 추가로 10 % 할인 받으십시오.
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