목요일, DA Davidson은 Salesforce.com의 실체 인 NYSE:CRM 주가의 목표 주가를 230.00 달러로 조정하여 이전 230.00 달러에서 하락한 반면, 회사는 주식에 대한 중립 등급을 유지했습니다.
Salesforce는 예약이 둔화되고 거시경제적 어려움에 계속 직면하면서 4분기 호조에 이어 1분기 실적이 기대에 미치지 못했습니다.
예상보다 낮은 수익성에도 불구하고 효율성을 개선하고 상당한 잉여 현금 흐름(FCF)을 창출하기 위한 경영진의 노력이 주목받았으며, 이를 통해 Salesforce는 주주 수익률 제고를 위한 자본 배분의 유연성을 확보할 수 있었습니다.
2025 회계연도 2분기에 대한 가이던스는 예상치를 밑돌았지만, 우호적인 수요 및 가격 추세에 힘입어 2025 회계연도 전체 전망은 변함없이 유지되었습니다.
목표 주가를 230달러로 상향 조정한 것은 23배의 주가수익비율(P/E)을 반영한 것으로, 이는 1분기 실적 부진과 다음 분기에 대한 신중한 전망에 부합하는 것입니다.
역풍에도 불구하고 점진적인 효율성 향상을 이끌어낸 Salesforce의 능력은 이번 보고서에서 긍정적으로 평가할 수 있는 부분입니다. 상당한 수준의 FCF는 회사의 건전한 재무 운영을 나타내며, 이는 주주 가치 증진을 위한 전략적 결정에 영향을 미칠 수 있습니다.
회계 연도에 대한 예측이 변경되지 않은 것은 단기적인 어려움에도 불구하고 회사가 비즈니스 궤도에 대한 자신감을 가지고 있음을 시사합니다.
DA Davidson의 목표주가 230달러는 현재의 경제 환경과 최근 실적을 고려할 때 Salesforce의 주가가 보다 보수적으로 평가되었음을 시사합니다.
중립 등급은 단기적으로 주가에 큰 변동이 없을 것으로 보고 Salesforce의 향후 수익 및 효율성 측정에 대해 관망하는 접근 방식을 취하고 있음을 나타냅니다.
투자자와 시장 전문가들은 Salesforce의 향후 분기 실적과 변화하는 시장 상황에 대응하기 위해 회사가 취할 수 있는 전략적 이니셔티브를 면밀히 주시할 것입니다.
재정 규율 유지에 대한 강조와 수익률을 높이기 위한 자본 배분의 잠재력은 경제 불확실성을 헤쳐 나가려는 회사의 지속적인 노력에서 핵심 관심사가 될 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
시장 변동과 거시 경제 문제를 헤쳐나가는 Salesforce (NYSE:CRM), InvestingPro의 실시간 데이터는 회사의 재무 건전성 및 주식 성과에 대한 추가 컨텍스트를 제공합니다. 2024년 4분기 기준 시가총액 2,634억 7,000만 달러, 지난 12개월 동안 348억 6,000만 달러의 견조한 매출을 기록한 Salesforce는 소프트웨어 업계에서 상당한 규모를 자랑합니다. 매출 총이익률은 75.5%에 달하며, 이는 경제적 압박 속에서도 수익성을 유지할 수 있는 능력을 반영합니다.
InvestingPro 팁에 따르면 Salesforce는 Piotroski 점수 9점 만점을 받아 재무 상태가 양호하고 전망이 밝다는 것을 알 수 있습니다. 또한 Salesforce의 가격 변동성이 낮다는 것은 지속적인 성과를 기대하는 주주에게 안정적인 투자처가 될 수 있음을 나타냅니다. 분석가들은 지난 12개월 동안의 수익성 기록과 지난 10년간의 높은 수익률을 바탕으로 올해도 수익을 낼 것으로 예상하고 있다는 점에 주목할 필요가 있습니다.
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