목요일, Jefferies가 회사 주식에 대한 입장을 조정하면서 Wharf Real Estate Investment Company Limited (1997 : HK) (OTC : WRFRF)의 주식 등급이 변경되었습니다.
이 투자 회사는 Wharf REIC를 '매수'에서 '보유'로 하향 조정하고 동시에 목표 주가를 30.00 홍콩달러에서 24.00 홍콩달러로 낮췄습니다.
등급과 목표주가를 하향 조정한 것은 Jefferies가 임대 수익과 배당금 지급에 대한 우려를 이유로 회사의 실적이 부진할 것으로 예상한 데 따른 것입니다.
특히, 회사의 예상치는 컨센서스 예상치에 미치지 못하며, 임대 수익은 3% 낮고 주당 배당금(DPS)은 시장 기대치보다 8% 낮을 것으로 예상됩니다.
24 회계연도 예상 주당 배당금 1.32홍콩달러는 주로 이자 절감과 임대료 감면 조치의 만료로 인해 전년 대비 3%의 완만한 성장세를 보일 것으로 예상됩니다.
등급 하향에도 불구하고 Jefferies는 약 8%에 달하는 Wharf REIC의 높은 반복 수익률이 주가를 어느 정도 지지할 수 있다고 인정합니다.
그러나 현재 소매 판매 추세, 특히 재량 및 럭셔리 부문에서 눈에 띄는 감소세를 보이고 있어 단기적인 수익 촉매제가 될 여지가 거의 없다고 지적합니다.
24.00홍콩달러의 업데이트된 목표주가는 Wharf REIC의 재무 전망에 대한 Jefferies의 수정된 전망을 반영한 것입니다. 투자자들은 시장 상황이 실적에 미치는 영향을 평가하면서 회사의 주가를 계속 모니터링할 것입니다.
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