목요일, TD Cowen은 UiPath 주식에 대한 입장을 조정하여 (NYSE:PATH) 주식은 "구매"에서 "보류"등급으로 전환하고 목표 가격을 이전 17 달러에서 28 달러로 낮추었습니다.
이러한 변화는 회사가 갑작스러운 CEO의 퇴진과 재무 전망의 수정으로 인해 어려운시기에 직면함에 따라 발생합니다.
이번 하향 조정은 불과 두 달 전 2024 회계연도 4분기 실적을 발표했을 때와 비교해 심리가 크게 변화한 것을 반영한 것입니다.
최근의 상황으로 인해 2025 회계연도의 재무 전망도 수정되었으며, 연간 반복 매출(ARR), 매출, 영업 이익, 잉여 현금 흐름이 각각 4%, 10%, 51%, 14% 감소할 것으로 예상됩니다.
로봇 프로세스 자동화 소프트웨어로 유명한 UiPath는 공개 시장에 데뷔한 이후 복잡한 이야기를 겪어왔습니다.
현재의 시장 환경은 기업들이 헤쳐 나가기 어렵게 만들었고, UiPath의 복잡한 문제가 더해지면서 향후 실적에 대한 우려도 커졌습니다.
이러한 어려움에도 불구하고 UiPath는 계속해서 수익성 있는 성장과 견고한 잉여 현금 흐름을 예상하고 있습니다. 그러나 최근 회사 내부의 변화로 인해 단기적인 재무 전망에 차질을 빚고 있는 것으로 보입니다.
전직 CEO가 복귀하고 단기 및 중기 조직 개편이 발표됨에 따라 회사의 계획을 효과적으로 실행할 수 있는 능력에 대한 우려가 커지고 있습니다.
TD Cowen이 UiPath의 목표 주가를 17달러로 하향 조정한 것은 이러한 불확실성과 회사의 재무 성과에 대한 수정된 기대치를 반영한 것입니다.
주식을 "보류" 등급으로 하향 조정하기로 한 이 회사의 결정은 최근의 상황을 고려할 때 UiPath의 주식에 대해보다 신중하게 접근하고 있음을 나타냅니다.
인베스팅프로 인사이트
UiPath의 최근 문제와 TD Cowen의 조정된 전망을 배경으로 InvestingPro 데이터와 팁은 회사의 재무 건전성과 향후 전망에 대한 더 넓은 관점을 제공합니다. 2024년 4분기 기준 시가총액 104억 8,000만 달러, 지난 12개월 동안 85.09%의 높은 매출 총이익률을 기록한 UiPath는 -115.09의 마이너스 P/E 비율에도 불구하고 강력한 수익화 능력을 보여주고 있으며, 같은 기간 -93.57로 개선될 것으로 예상됩니다. 지난 12개월 동안 23.57%의 매출 성장률과 2024년 4분기 31.34%의 분기별 매출 성장률은 로봇 프로세스 자동화 소프트웨어에 대한 수요가 견고하다는 것을 보여줍니다.
UiPath는 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 대차대조표의 강점이 분명하며, 이는 탄탄한 재무 기반을 시사하는 InvestingPro의 주목할 만한 팁입니다. 또한 올해 순이익이 증가할 것으로 예상될 뿐만 아니라 유동 자산이 단기 부채를 초과하여 재무 유연성이 더욱 높아질 것으로 보입니다. 하지만 지난 12개월 동안 UiPath는 수익을 내지 못했고, 애널리스트들은 최근 TD Cowen의 신용등급 하향 조정에 따른 불확실성을 반영해 향후 수익 전망을 하향 조정했다는 점에 유의할 필요가 있습니다.
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