목요일, UBS는 앵글로 아메리칸 (AAL :LN) (OTC : NGLOY) 주식을 매수에서 중립으로 하향 조정하고 목표 주가를 GBP 27.50에서 GBP 25.00으로 올렸습니다.
이번 조정은 2024년에 30%의 주가 상승을 기록한 광업 회사의 주가가 크게 상승한 데 따른 것으로, 특히 영국의 다각화된 광업 동종 업체를 약 25% 능가하는 성과를 보였습니다.
UBS 애널리스트는 등급 하향 조정의 요인으로 앵글로 아메리칸의 구조조정 계획을 꼽았습니다. 이 회사는 2025년 말까지 백금 그룹 금속(PGM), 드비어스, 야금 석탄, 니켈 부문에서 철수하는 등 대대적인 구조조정을 단행하기로 약속했습니다.
이러한 움직임은 BHP의 인수 제안에 따른 것으로, 이미 앵글로 아메리칸의 가치 실현을 촉진한 바 있습니다.
애널리스트는 등급 하향에도 불구하고 현재 주가를 기준으로 주당 최대 34파운드에 달할 수 있는 부품 가치의 합이 추가 상승 가능성을 인정했습니다.
그러나 분석가는 최근 비교 가능한 거래가 없다는 점을 감안할 때 구조조정 후 '새로운 앵글로 아메리칸'의 거래 배수, De Beers의 매각 또는 매각 수익금과 같은 불확실성도 강조했습니다.
이 보고서는 또한 앵글로 아메리칸 플래티넘의 분사 및 야금 석탄 사업 매각과 같은 일부 구조조정 조치와 관련된 실행 위험은 낮지만, 니켈 사업 폐쇄 제안은 자체적인 과제를 안고 있다고 지적합니다.
또한 애널리스트는 2024년까지 앵글로 아메리칸의 운영 실적이 개선될 것으로 예상합니다.
마지막으로 이 애널리스트는 특히 구리 가격이 예상보다 빠르게 상승하면서 현재 앵글로 아메리칸의 위험/보상 프로필이 균형 잡힌 것으로 보인다고 언급했습니다.
구조조정이 계획대로 진행되지 않으면 향후 6개월 이상 내에 앵글로 아메리칸이 또 다른 인수 입찰에 직면할 가능성이 있습니다.
인베스팅프로 인사이트
앵글로 아메리칸(OTC: NGLOY)이 전략적 구조조정을 계속 진행함에 따라 투자자들은 재무 실적과 시장 가치를 면밀히 주시하고 있습니다. 인베스팅프로 데이터에 따르면 앵글로 아메리칸의 시가총액은 현재 382억 1,000만 달러입니다. 회사의 상당한 주가 상승에도 불구하고 2023년 4분기 기준 지난 12개월을 살펴보면 주가수익비율은 58.02로 조정되는 144.04의 높은 P/E 비율에서 거래되고 있습니다. 이는 회사의 성장 전망과 구조조정 계획에 대한 시장의 낙관론을 반영할 수 있는 프리미엄 밸류에이션을 나타냅니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 앵글로아메리칸은 지난 3개월 동안 46.55%의 총 수익률을 기록하며 금속 및 광산업에서 두드러진 수익률을 보인 종목입니다. 또한 분석가들은 이 회사가 올해 수익을 낼 것으로 예상하고 있으며, 이는 순이익 성장에 대한 기대와 일치합니다. 이러한 인사이트는 앵글로 아메리칸의 운영 변화와 최근 BHP의 관심을 고려할 때 투자자에게 특히 유용할 수 있습니다.
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