수요일, TD Cowen은 룰루레몬 애슬레티카(NASDAQ: LULU)에 대한 매수 등급을 재확인했지만 목표 주가는 기존 515달러에서 437달러로 낮췄습니다. 이번 조정은 회사의 밸류에이션 배수가 2017년 이후 최저치로 하락한 상황에서 이루어졌습니다. 이러한 하락은 경쟁이 심화되고 시장 진입 장벽이 약해지면서 동종 업계에 비해 수년간 할인 폭이 커졌기 때문입니다.
TD Cowen의 애널리스트는 룰루레몬이 제시한 2024 회계연도 주당순이익(EPS) 가이던스가 보수적인 측면이 있다고 생각합니다. 예상되는 3년 EPS 연평균 성장률(CAGR)이 13%로 성장세가 다소 둔화되기는 했지만, 룰루레몬의 자본수익률은 여전히 업계에서 가장 높은 수준이라고 지적합니다. 이러한 관점은 시장이 경쟁으로 인한 위험을 과대평가하고 있을 수 있음을 시사합니다.
애널리스트에 따르면 투자자들은 현재 룰루레몬의 가이던스 하향 조정 가능성을 예상하고 있습니다.
이 브랜드는 어려운 환경에 직면해 있지만 여전히 동종 업계에 비해 강력한 재무 지표를 유지하고 있습니다. 새로운 목표주가 437달러는 애널리스트의 조정된 기대치를 반영하는 동시에 회사의 견고한 재무 성과를 계속 인정하는 것입니다.
룰루레몬 애슬레티카는 점점 더 경쟁이 치열해지는 운동복 시장을 헤쳐나가고 있습니다. 목표주가 하향 조정은 시장 상황에 대한 조정을 의미하며, 매수 등급 유지는 회사의 장기 전망에 대한 자신감을 나타냅니다. 낮아진 기대치에도 불구하고 애널리스트의 전망은 여전히 주식의 향후 실적에 대해 긍정적입니다.
인베스팅프로 인사이트
룰루레몬 애슬레티카(NASDAQ: LULU)에 대한 TD 코웬의 수정된 전망을 고려할 때, 인베스팅프로에서 제공하는 추가 인사이트를 고려하는 것이 좋습니다. 특히, 룰루레몬은 대차대조표에 부채보다 현금을 더 많이 보유하고 있어 시장 변동에 더 효과적으로 대처할 수 있는 탄탄한 재무 상태를 나타냅니다. 이는 높은 자본 수익률을 유지하고 있다는 애널리스트의 견해와 일치합니다. 또한 상대강도지수(RSI)는 현재 주식이 과매도 영역에 있음을 시사하며, 이는 시장 심리가 바뀌면 반등할 수 있다는 신호일 수 있습니다.
또한 인베스팅프로 데이터에 따르면 룰루레몬의 주가수익비율은 24.05로 단기 수익 성장에 비해 상대적으로 낮고, 2023년 4분기 기준 지난 12개월간 PEG 비율은 0.3입니다. 또한 같은 기간 동안 18.6%의 매출 성장률은 경쟁 환경에도 불구하고 확장할 수 있는 역량을 강조합니다. 보다 종합적인 분석을 원하는 투자자를 위해 인베스팅프로는 다양한 기간의 주식 실적에 대한 인사이트와 애널리스트의 올해 수익성 예측 등 룰루레몬에 대한 추가 팁을 제공합니다.
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