화요일, Compass Point는 Fortress Transportation (NASDAQ:FTAI) 주식에 대한 목표 주가를 이전 $ 88.00에서 $ 96.00로 인상하고 주식에 대한 매수 등급을 유지하면서.
이번 조정은 5월 28일부터 포트리스 인베스트먼트 그룹과의 외부 경영 및 자문 계약을 종료한다는 포트리스 트랜스포테이션의 발표에 따른 것입니다.
이 회사는 내부 경영 구조로 전환할 예정이며, 이를 위해 1억 5천만 달러의 현금, 1,866,949주의 FTAI 주식 발행, 미지급 보상금 정산 등 약 3억 7천만 달러를 포트리스 투자 그룹에 지급할 계획입니다.
이번 거래는 연간 약 3,000만 달러의 비용 절감이 예상되는 등 FTAI의 가치 평가에 도움이 될 것으로 예상됩니다. 이전 가치평가 모델에서는 이러한 절감액에 11배의 배수를 적용했는데, 이는 이론적으로 약 3억 3천만 달러의 지분 가치를 추가하여 인수 비용을 초과하는 금액입니다.
또한 이러한 비용 절감액은 2024 회계연도 이후 매년 1,500만 달러에서 2,500만 달러 이상으로 증가하여 시간이 지남에 따라 거래의 가치를 더욱 높일 수 있습니다.
컴퍼스 포인트의 분석에 따르면, 경영 내재화는 시장의 긍정적인 반응을 불러일으키고 FTAI 주식에 대한 더 높은 밸류에이션 배수로 이어질 것으로 예상됩니다. 이러한 상황을 감안하여 회사는 밸류에이션 배수를 11배에서 12배로 상향 조정하고 매수 등급을 재차 유지했습니다.
새로운 목표주가 96달러는 2026 회계연도 예상 EBITDA(1,024백만 달러로 추정)의 12배에 근거한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
포트리스 트랜스포테이션의 유망한 내부 경영 전환 외에도 (NASDAQ:FTAI), InvestingPro 데이터는 투자자가 관심을 가질 수있는 강력한 지표를 보여줍니다. 2024년 1분기 기준 시가총액이 81억 2천만 달러에 달하고 지난 12개월 동안 32.49%의 견고한 매출 성장률을 기록한 FTAI는 상당한 확장성을 보여주고 있습니다. 또한 이 회사는 49.19%의 상당한 매출 총 이익률을 자랑하며 효율적인 운영과 강력한 가격 책정력을 강조합니다.
인베스팅프로 팁은 애널리스트들이 올해도 높은 매출 총이익률과 매출 성장이 예상되는 등 수익성이 높을 것으로 전망하고 있다고 강조합니다. 이러한 요소는 건전한 재무 상태를 나타내는 9점의 완벽한 피오트로스키 점수와 결합되어 탄탄한 펀더멘털을 찾는 투자자에게 신호가 될 수 있습니다. 또한 단기 부채를 초과하는 회사의 유동 자산은 편안한 유동성 포지션을 시사합니다.
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