수요일, Morgan Stanley는 목표 주가를 $ 50.00에서 $ 70.00로 인상하여 Futu Holdings Limited (NASDAQ:FUTU) 주식에 대한 전망을 조정했습니다. 이 회사는 주식에 대한 동일 비중 등급을 유지했습니다.
이 수정은 2024 년 1 분기의 강력한 실적에 따른 것으로, Futu Holdings는 강력한 고객 확보 모멘텀을 보여주었습니다.
이 증권사의 인상적인 성장은 1분기에 약 177,000명의 신규 유료 고객이 추가되었으며, 이 중 약 1/3이 말레이시아에서 유입된 고객이라는 점에서 두드러졌습니다.
이러한 성공은 퓨투가 싱가포르 사업에서 쌓은 브랜드와 기존 사용자 기반을 활용했기 때문입니다. 또한, 일본은 신규 고객의 10% 이상을 차지했으며, 일본에서 서비스를 시작한 지 불과 2분기 만에 약 3만 명의 고객을 확보한 것으로 추정됩니다.
말레이시아 고객 추가가 2분기 연속 약간 둔화되었지만, 퓨처홀딩스는 2024년 2분기에 10만 명 이상의 신규 고객을 확보할 것으로 예상하며 성장 궤도에 대해 낙관적으로 전망하고 있습니다.
이에 따라 연간 신규 고객 수 가이던스를 기존 예상치인 35만 명에서 40만 명으로 상향 조정했습니다. 현재 일본과 말레이시아의 고객당 자산은 모두 수천 달러에 달하는 것으로 알려져 있습니다.
그러나 경영진은 일본과 말레이시아 시장의 수익성에 대해서는 보수적인 입장을 표명했습니다.
이들 지역에서 손익분기점을 달성하는 데 2~3년이 걸렸던 싱가포르보다 더 빨리 달성하기는 어려울 것이라고 밝혔습니다.
그럼에도 불구하고 일본에서의 전환율이 다른 시장의 성과에 맞춰 개선될 수 있을 것이라는 기대감이 있습니다.
업데이트된 가이던스와 아시아 태평양 시장에서의 퓨처홀딩스의 전략적 포지셔닝은 퓨처홀딩스의 지속적인 확장과 추가 성장 가능성을 반영합니다.
인베스팅프로 인사이트
모건 스탠리의 퓨처 홀딩스 리미티드에 대한 업데이트된 가치 평가는 회사의 최근 재무 성과 및 시장 활동과 일치합니다. InvestingPro 데이터에 따르면 2024년 1분기 기준 지난 12개월을 기준으로 퓨투의 시가총액은 1061억 달러, P/E 비율은 19.35로 조정되었습니다. 이 밸류에이션은 같은 기간 동안 11.37%의 견고한 매출 성장을 통해 회사의 수익 증대 능력을 입증하고 있습니다. 또한 93.09 %의 견고한 매출 총 이익률은 확장 노력 속에서 수익성을 유지하는 Futu의 효율성을 반영합니다.
인베스팅프로 팁에 따르면 퓨투는 단기 수익 성장에 비해 낮은 P/E 비율로 거래되고 있어 가치투자자들이 관심을 가질 만한 저평가된 주식임을 알 수 있습니다. 또한 이 회사는 작년에 100.31%의 상승률을 기록하며 높은 수익률을 보여줬기 때문에 포트폴리오에서 성장 기회를 찾는 모멘텀 투자자의 관심을 끌 수 있습니다. 추가 인사이트에 관심이 있는 분들을 위해 인베스팅프로는 퓨투홀딩스에 대한 추가 팁을 제공하며, 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 2년 프로 및 프로+ 구독 시 10% 특별 할인을 받을 수 있습니다.
퓨투는 배당금을 지급하지 않아 성장에 대한 재투자 전략을 제시하고 있지만, 아시아 태평양 시장에서의 전략적 움직임과 실적 지표는 잠재 투자자에게 긍정적인 전망을 제시합니다. 9가지의 추가 InvestingPro 팁을 통해 투자자는 퓨투의 투자 잠재력을 평가할 때 고려할 수 있는 충분한 데이터 포인트가 있습니다.
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