수요일에 Wolfe Research는 Kaspi (NASDAQ:KSPI) 주식에 대한 전망을 조정했습니다. 이 회사는 목표 주가를 기존 140 달러에서 150 달러로 인상하고 회사 주식에 대해 Outperform 등급을 반복했습니다.
이 수정은 시장 점유율을 지속적으로 확보하고 중기 적으로 두 자릿수 성장을 달성 할 수있는 Kaspi의 능력에 대한 Wolfe Research의 확신을 반영합니다.
일부 성장 경로가 성숙기에 접어들었음에도 불구하고 세 가지 주요 부문에 걸친 다양한 제품군은 사용량 증가에 따라 사용자당 평균 매출(ARPU)을 높이는 데 기여할 것으로 예상됩니다.
Wolfe Research는 전자상거래의 보급 확대, B2B 결제의 활용도 증가, 판매자 파이낸싱의 채택 확대 등 카스피에 도움이 될 수 있는 몇 가지 세속적인 순풍을 강조했습니다. 이러한 요소들은 회사의 성장 궤도를 뒷받침할 것으로 예상됩니다.
카스피의 슈퍼 앱 생태계는 다양한 업종에서 시장 점유율을 유지하거나 향상시키는 데 도움이 될 것으로 보이는 핵심 경쟁 우위로 꼽힙니다.
또한 인플레이션이 둔화되고 금리가 하락하는 등 카자흐스탄의 경제 상황이 카스피에 우호적이라고 지적했습니다.
이러한 거시 경제 환경은 소비자의 재량 지출을 늘리고 장기적으로 회사의 수익성을 향상시키는 데 도움이 될 것으로 보입니다.
카스피는 주주에게 가치를 환원하는 데 중점을 두고 있으며, 과거에는 약 50%의 배당성향을 목표로 했지만 최근에는 70~80%에 가까운 배당 정책을 시행하고 있습니다. 현재 이 회사는 약 6% 이상의 매력적인 연간 배당 수익률을 제공하고 있습니다.
목표주가 150달러는 약 440 텡게를 미국 달러로 환산한 6,562 카자흐스탄 텡게로 예상되는 2025년 희석 주당순이익(EPS) 추정치의 약 10~11배에 근거한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
Wolfe Research의 긍정적인 전망에 더해, InvestingPro 데이터는 11.77의 P/E 비율로 카스피의 견고한 재무 성과를 강조하며 단기 수익 성장에 비해 카스피의 매력을 보여줍니다. 카스피의 주가수익비율은 0.32로, 수익 성장 전망을 고려할 때 저평가 가능성이 높습니다. 또한 2024 년 1 분기 기준 지난 12 개월 동안 46.41 %의 인상적인 매출 성장은 강력한 시장 지위와 효과적인 확장 능력을 강조합니다.
인베스팅프로 팁은 소비자 금융 업계의 저명한 업체로서의 카스피의 지위와 지난 5년 동안의 꾸준한 배당금 지급이 투자자들 사이에서 신뢰성에 대한 명성을 강화한다고 말합니다. 또한 카스피의 주가는 지난 한 해 동안 71.13%라는 놀라운 수익률을 기록하며 높은 수익률을 보여줬으며, 이는 포트폴리오에서 성장 기회를 찾는 투자자들에게 흥미를 불러일으킬 수 있습니다.
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