화요일, Citi는 DraftKings 주식에 대한 '매수' 등급을 재확인했습니다. (NASDAQ: DKNG) 목표 가격은 $ 57를 유지했습니다. 이는 주말에 상원이 온라인 스포츠북(OSB) 세율을 크게 인상할 수 있는 예산안을 통과시킨 일리노이주의 입법 개발로 인해 발생할 수 있는 잠재적 문제에도 불구하고 이루어진 지지입니다. 제안된 세율은 주요 사업자의 경우 총 게임 수익(GGR)의 40%까지 인상될 수 있으며, 이는 현재의 약 15% 세율에서 크게 상승한 것입니다.
2023년 실적을 기준으로 볼 때 세율 인상의 영향을 가장 크게 받을 주요 OSB는 DraftKings와 경쟁사인 FanDuel로 보입니다. Citi의 분석에 따르면 2024년 드래프트킹스의 조정 EBITDA는 최대 약 6,700만 달러, 연간 잠재적 역풍은 약 1억 2,000만 달러로 부정적인 영향을 받을 수 있는 것으로 나타났습니다. 이는 최악의 시나리오를 가정한 수치입니다.
세율 인상 가능성이 발표된 후 화요일에 드래프트킹스의 주가는 약 12% 하락하여 약 23억 달러의 시장 가치 손실이 발생했습니다. 씨티의 평가에 따르면 시장은 드래프트킹스의 연간 조정 EBITDA가 약 1억 2,200만 달러에 달할 것으로 예상하고 있으며, 이는 최악의 시나리오에 대한 회사의 예상과 일치하는 수치입니다.
InvestingPro 인사이트
씨티가 드래프트킹스에 대해 긍정적인 전망을 유지하고 있는 가운데, InvestingPro의 실시간 데이터는 회사 재무의 성장 가능성과 일치합니다. 애널리스트들은 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 57.0%의 상당한 매출 증가로 올해 매출 성장을 예상하고 있습니다. 또한 최근의 변동성에도 불구하고 드래프트킹스는 투자자들의 낙관론과 시장 성과를 반영하여 지난 한 해 동안 74.55%의 높은 수익률을 기록했습니다. 이 회사는 적당한 수준의 부채로 운영되고 있으며, 4명의 애널리스트가 다가오는 기간 동안 수익을 상향 조정한 것으로 볼 때 올해 순이익이 증가할 것으로 예상됩니다. 주식은 23.76의 높은 수익 밸류에이션 배수에 거래되고 있지만, InvestingPro의 공정가치 추정치는 44.6달러로 현재 시장 가격이 투자자에게 진입 지점을 제공할 수 있음을 시사합니다. 드래프트킹스의 재무 상태와 미래 전망에 대해 더 자세히 알아보고자 하는 투자자들을 위해 인베스팅프로는 추가 인사이트와 팁을 제공하며, 특별 혜택으로 이용할 수 있습니다: 쿠폰 코드 PRONEWS24를 사용하면 연간 또는 연간 프로 및 프로+ 구독을 10% 추가 할인 받을 수 있습니다. 정보에 입각한 투자 결정을 위한 종합적인 분석을 제공하는 13개의 추가 InvestingPro 팁이 DraftKings에 제공됩니다.
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