화요일, 일리노이 상원이 스포츠 베팅 수익에 대한 새로운 누진세 구조를 제안하는 법안을 통과시킨 후 주가가 약 11% 하락했음에도 불구하고 JPMorgan은 DraftKings Inc.(NASDAQ:DKNG)에 대해 비중 확대 등급과 목표 주가 $56.00을 유지했습니다. 특정 항목을 제외하여 총 게임 수익을 조정하는 이 법안은 아직 하원의 재승인과 주지사의 서명이 있어야 법으로 제정될 수 있습니다.
휴일 주말 동안 일리노이주 법안이 발표된 후 드래프트킹스의 주가는 하락했으며, 이는 뉴저지와 같은 다른 주에서도 세금 인상으로 이어질 수 있습니다. JP모건은 투자자들의 우려를 인정하면서도 하락 기간 동안 주식을 매수할 것을 권장했습니다. 이 은행은 드래프트킹스가 성장하는 부문에서 강력한 입지와 운영 효율성을 달성할 수 있는 능력으로 인해 시장 예상치를 초과할 수 있는 상당한 잠재력을 가지고 있다고 믿습니다.
일리노이주에서 제안된 세금 구조에 따르면 7월 1일부터 대형 사업자의 실효세율이 15%에서 30% 중반대로 인상됩니다. 단계별 세율은 조정 총수익(AGR)의 첫 3천만 달러에 대해 20%에서 시작하여 2억 달러 이상에 대해서는 40%까지 점진적으로 인상됩니다.
JP모건은 새로운 세금 제도가 2024년 드래프트킹스의 총수익에 3,500만 달러에서 4,400만 달러, 2025년 1억 1,100만 달러에서 1억 3,400만 달러까지 부정적인 영향을 미칠 것으로 추정하며, 이는 각 연도 추정치의 2%와 4~5%에 해당하는 수치입니다.
세율 인상의 영향을 완화하기 위해 프로모션 및 고객 유치 전략을 조정할 것으로 예상하고 있습니다. 이러한 조정으로 인해 2024 년 말까지 유기적 재무 성과가 약간 감소 할 수 있지만 JPMorgan은 특히 매수 측 추정치가 컨센서스 인 10 억 2,600 만 달러를 크게 상회 할 것으로 예상하기 때문에 2025 년 EBITDA 예측에 미치는 영향은 크지 않을 것이라고 제안합니다.
인베스팅프로 인사이트
최근 입법 개발과 시장 반응에 비추어 DraftKings Inc. (NASDAQ:DKNG)가 주목을 받고 있습니다. 최신 InvestingPro 데이터에 따르면, 드래프트킹스의 시가총액은 171억 8,000만 달러이며 2024년 1분기 기준 지난 12개월 동안 57% 증가하며 상당한 매출 성장을 경험했습니다.
조정 주가수익비율은 -36.92로 적자를 기록하고 있지만, 매출 총이익률은 39.06%로 양호한 수준입니다. 투자자들은 1년 총 수익률이 74.55%로 주가의 변동성이 높다는 점에 유의해야 하며, 이는 회사와 관련된 위험과 기회를 모두 반영합니다.
드래프트킹스를 고려하는 투자자에게 특히 유용한 두 가지 인베스팅프로 팁은 다음과 같습니다: 첫째, 분석가들은 올해 순이익이 증가할 것으로 예상하여 재무 성과 개선의 가능성을 시사합니다. 둘째, 올해 매출 성장에 대한 기대감이 있으며, 이는 시장의 지속적인 확장을 의미할 수 있습니다. 이러한 인사이트는 회사의 강력한 매출 성장과 함께 일리노이주 법안으로 인해 제기된 우려를 상쇄할 수 있을 것으로 보입니다.
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