화요일, 금융 서비스 회사인 Stifel은 Calliditas Therapeutics(NASDAQ:CALT)의 주가를 '매수'에서 '보류'로 하향 조정하고 목표 주가를 기존 55달러에서 40달러로 하향 조정했습니다. 이번 변경은 아사히 카세이가 미국예탁증서(ADR) 주당 약 40달러에 회사를 인수하겠다는 제안을 양사 이사회에서 승인했다는 소식에 따른 것입니다.
일본의 다국적 기업인 아사히 카세이의 제안은 칼리디타스 주당 3,076엔 또는 208스웨덴크로나, ADR당 416스웨덴크로나로 환산할 수 있습니다. 이번 인수 입찰은 칼리디타스의 약물 타페요가 요단백-크레아티닌 비율(UPCR)에 제한 없이 신장 손실을 줄일 수 있는 새로운 적응증으로 정식 승인을 받은 직후에 이루어졌으며, 이로 인해 환자 등록이 증가하고 처방하는 의사가 증가하고 있습니다.
현재 칼리디타스는 보험 급여 정책을 업데이트하기 위해 보험자들과 협상을 진행 중이며, 신장 질환에 대한 보험 급여가 업데이트될 것으로 예상하고 있습니다: 글로벌 결과 개선(KDIGO) 가이드라인을 업데이트할 예정입니다. 이러한 발전은 타페요의 광범위한 채택을 뒷받침할 것으로 보입니다.
스티펠은 2024년 하반기에 칼리디타스가 수익성을 향해 나아가고 있지만, 아사히 카세이의 재정적 역량이 경쟁이 치열한 IgA 신증(IgAN) 시장에서 칼리디타스의 운영을 강화할 수 있다고 지적합니다.
또한, 칼리디타스는 두경부 편평세포암종(SCCHN)에서 개념 증명을 보인 항섬유화제 세타낙십을 통해 추가적인 희귀 질환으로 초점을 확대하고 있으며 원발성 담즙성 담관염(PBC)과 특발성 폐섬유증(IPF)에 대한 추가 데이터를 발표할 것으로 예상됩니다. 스티펠의 투자의견을 '보유'로 하향 조정한 것은 이러한 최근 상황과 아사히 카세이의 인수 제안에 따른 예상되는 영향을 반영한 것입니다.
인베스팅프로 인사이트
인수 제안과 의약품 승인 등 최근 칼리디타스 테라퓨틱스를 둘러싼 상황을 고려할 때, 회사의 재무 데이터와 시장 성과는 추가적인 맥락을 제공합니다.
InvestingPro 데이터에 따르면, 2023년 4분기 기준 칼리디타스의 시가총액은 20억 4,000만 달러이며 지난 12개월 동안 50.32%의 상당한 매출 성장을 기록했습니다. 이는 같은 기간 동안 94.99%의 인상적인 매출 총 이익률로 보완됩니다. 그럼에도 불구하고 회사는 아직 수익을 내지 못하고 있으며, 애널리스트들은 올해 수익성을 기대하지 않고 있으며, 이는 2024 년 하반기에 Calliditas가 수익성을 향해 가고 있다는 Stifel의 관찰과 일치합니다.
인베스팅프로 팁은 칼리디타스가 적당한 수준의 부채로 운영되고 유동 자산이 단기 부채를 초과하지만 52주 신고가 부근에서 18.21의 높은 주가/장부 배수로 거래되고 있다는 점을 강조합니다. 이러한 지표는 투자자들이 특히 신약 타페요의 정식 승인과 아사히 카세이의 재무 역량에 따른 잠재적 성장 가능성을 바탕으로 회사의 미래 성장 전망을 높게 평가하고 있음을 시사합니다.
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